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Meridian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.8億
売買回転率
18.06%
推定1年リターン
30.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.61%
1年予想リターン
+30.15%
3年間の予想リターン
+79.88%
5年予想リターン
+114.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+16%)
資金フロー
+$5211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.36%
保有額
227
新規
25
買い増し
108
減少
39
解消
16
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$2204万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$478万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$387万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$318万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+$387万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$377万 |
| 3 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+$269万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$236万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$221万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.15% |
| 2 | 情報技術 | 15.73% |
| 3 | エネルギー | 7.99% |
| 4 | 金融 | 7.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $9465万 | 10.76% |
126,391
+4,208
| +3% | +$306万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $4843万 | 5.5% |
641,393
+56,347
| +10% | +$478万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $4408万 | 5.01% |
322,421
+249
| +0.1% | +$3.73万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $2820万 | 3.2% |
349,947
+35,739
| +11% | +$277万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2720万 | 3.09% |
94,005
+526
| +0.6% | +$15万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $2460万 | 2.8% |
255,013
+18,238
| +8% | +$173万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2389万 | 2.71% |
31,988
+628
| +2% | +$45.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $2348万 | 2.67% |
476,503
+468,133
| +5,593% | +$2204万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2199万 | 2.5% |
58,941
+1,806
| +3% | +$73.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $1863万 | 2.12% |
52,129
-82
| -0.2% | -$2.95万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $1850万 | 2.1% |
259,612
+41,906
| +19% | +$292万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1780万 | 2.02% |
25,910
-862
| -3% | -$57.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1760万 | 2% |
53,780
+1,701
| +3% | +$52.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1750万 | 1.99% |
87,444
+3,058
| +4% | +$62.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $1635万 | 1.86% |
44,676
-1,900
| -4% | -$68.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $1625万 | 1.85% |
182,184
+19,373
| +12% | +$174万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $1567万 | 1.78% |
26,968
+495
| +2% | +$20.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $1479万 | 1.68% |
62,517
+997
| +2% | +$22.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1392万 | 1.58% |
58,413
+3,011
| +5% | +$75.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
20
Atlas Energy Solutions
AESI
$11.7億
| $1311万 | 1.49% |
789,299
-164,659
| -17% | -$269万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.4億
| $1188万 | 1.35% |
203,946
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1530億
| $1090万 | 1.24% |
25,589
+509
| +2% | +$20.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Costco
COST
$4424億
| $990万 | 1.13% |
10,586
+225
| +2% | +$22.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $942万 | 1.07% |
75,845
-39
| -0.1% | -$4,702 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $924万 | 1.05% |
60,695
+2,537
| +4% | +$37.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Meridian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Meridian Wealth Advisorsは227銘柄を保有し、保有額は$8.8億でした。前四半期の$7.56億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Meridian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$5211万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGE Aerospaceで、保有株数は10,164株、評価額は$380万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIQVIAで、推定$387万相当を売却しました。
- Meridian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Aerospaceで、株数は10,164株、評価額は$380万でした。
- Meridian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2204万でした。
- Meridian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIQVIAで、推定$387万相当を減らしました。
- Meridian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Meridian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.8億のポートフォリオの40%を占めています。
- Meridian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Meridian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMeridian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。