で公開中です！
詳しく見る
Nicola Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.68億
売買回転率
16.42%
推定1年リターン
14.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.23%
1年予想リターン
+14.24%
3年間の予想リターン
+56.14%
5年予想リターン
+64.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.68億
運用資産残高の伸び率
+$3538万
(+4.2%)
資金フロー
-$730万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.33%
保有額
67
新規
5
買い増し
14
減少
10
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+$2484万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$1594万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1160万 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$800万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$577万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$1639万 |
| 2 |
Telus
TU
|
+$1572万 |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+$1364万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1307万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$1176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.46% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.51% |
| 3 | 金融 | 16.99% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Waste Connections
WCN
$423億
| $4050万 | 4.66% |
243,000
+34,400
| +16% | +$544万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Pembina Pipeline
PBA
$295億
| $3073万 | 3.54% |
664,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $2691万 | 3.1% |
134,500
+11,500
| +9% | +$236万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2501万 | 2.88% |
67,060
+14,000
| +26% | +$566万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.23兆
| $2483万 | 2.86% |
52,000
+5,000
| +11% | +$203万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Visa
V
$7680億
| $2436万 | 2.81% |
71,000
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
7
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $2427万 | 2.79% |
+664,700
| 新規 | +$2484万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Brookfield Asset Management
BAM
$736億
| $2312万 | 2.66% |
515,658
+81,900
| +19% | +$387万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Toronto Dominion Bank
TD
$2030億
| $2234万 | 2.57% |
183,802
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
Union Pacific
UNP
$1714億
| $2135万 | 2.46% |
78,500
-8,500
| -10% | -$223万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2124万 | 2.45% |
37,700
+4,500
| +14% | +$275万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.08兆
| $2073万 | 2.39% |
58,000
+13,000
| +29% | +$468万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2309億
| $2065万 | 2.38% |
39,800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
$740億
| $2011万 | 2.32% |
168,600
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $1997万 | 2.3% |
83,800
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
TotalEnergies
TTE
$1994億
| $1997万 | 2.3% |
257,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $1961万 | 2.26% |
51,900
+14,400
| +38% | +$577万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Stantec
STN
$78.2億
| $1888万 | 2.17% |
273,800
+71,000
| +35% | +$572万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Synopsys
SNPS
$872億
| $1816万 | 2.09% |
40,700
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
HDFC Bank
HDB
$1169億
| $1769万 | 2.04% |
685,000
+147,000
| +27% | +$368万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1765万 | 2.03% |
61,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Hyatt Hotels
H
$169億
| $1760万 | 2.03% |
90,800
-14,700
| -14% | -$257万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
23
Home Depot
HD
$3136億
| $1728万 | 1.99% |
+49,000
| 新規 | +$1594万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1706万 | 1.96% |
42,900
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
25
Sun Life Financial
SLF
$449億
| $1607万 | 1.85% |
204,800
-189,600
| -48% | -$1364万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Nicola Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nicola Wealth Managementは67銘柄を保有し、保有額は$8.68億でした。前四半期の$8.33億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Nicola Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、14件増加しました、10件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBrookfield Infrastructure Partnersで、保有株数は664,700株、評価額は$2427万でした。 最も大きな売却はCanadian Natural Resourcesで、推定額は$1639万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- Nicola Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrookfield Infrastructure Partnersで、株数は664,700株、評価額は$2427万でした。
- Nicola Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Nicola Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSun Life Financialで、推定$1364万相当を減らしました。
- Nicola Wealth Managementは2026年第2四半期にCanadian Natural Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1639万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nicola Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.68億のポートフォリオの30%を占めています。
- Nicola Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nicola Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$8.68億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のNicola Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。