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Nicola Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.68억
회전율
16.42%
1년 추정 수익률
14.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
+14.24%
3년 예상 수익률
+56.14%
5년 예상 수익률
+64.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.68억
AUM 성장
+US$3538만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.33%
보유액
67
신규
5
증가
14
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$2484만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1594만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1160만 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$800만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$577만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$1639만 |
| 2 |
Telus
TU
|
+US$1572만 |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$1364만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1307만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.46% |
| 2 | 산업재 | 17.51% |
| 3 | 금융 | 16.99% |
| 4 | 임의소비재 | 9.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Waste Connections
WCN
US$417억
| US$4050만 | 4.66% |
243,000
+34,400
| +16% | +US$544만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$3073만 | 3.54% |
664,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2691만 | 3.1% |
134,500
+11,500
| +9% | +US$236만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2501만 | 2.88% |
67,060
+14,000
| +26% | +US$566만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$2483만 | 2.86% |
52,000
+5,000
| +11% | +US$203만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7564억
| US$2436만 | 2.81% |
71,000
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
7
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171억
| US$2427만 | 2.79% |
+664,700
| 신규 | +US$2484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Brookfield Asset Management
BAM
US$722억
| US$2312만 | 2.66% |
515,658
+81,900
| +19% | +US$387만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
| US$2234만 | 2.57% |
183,802
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$2135만 | 2.46% |
78,500
-8,500
| -10% | -US$223만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$2124만 | 2.45% |
37,700
+4,500
| +14% | +US$275만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2073만 | 2.39% |
58,000
+13,000
| +29% | +US$468만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Linde
LIN
US$2321억
| US$2065만 | 2.38% |
39,800
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| US$2011만 | 2.32% |
168,600
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1997만 | 2.3% |
83,800
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$1983억
| US$1997만 | 2.3% |
257,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1961만 | 2.26% |
51,900
+14,400
| +38% | +US$577만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Stantec
STN
US$77억
| US$1888만 | 2.17% |
273,800
+71,000
| +35% | +US$572만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1816만 | 2.09% |
40,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
HDFC Bank
HDB
US$1186억
| US$1769만 | 2.04% |
685,000
+147,000
| +27% | +US$368만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5조
| US$1765만 | 2.03% |
61,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$1760만 | 2.03% |
90,800
-14,700
| -14% | -US$257만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
23
Home Depot
HD
US$3092억
| US$1728만 | 1.99% |
+49,000
| 신규 | +US$1594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$1706만 | 1.96% |
42,900
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Sun Life Financial
SLF
US$437억
| US$1607만 | 1.85% |
204,800
-189,600
| -48% | -US$1364만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
LA
MO
Nicola Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicola Wealth Management는 US$8.68억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.33억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Nicola Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 14개 증가, 10개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookfield Infrastructure Partners으로, 664,700주를 보유했으며 가치는 US$2427만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Canadian Natural Resources으로, 추정 금액은 US$1639만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Nicola Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brookfield Infrastructure Partners으로, US$2427만 상당의 664,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicola Wealth Management로, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Nicola Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sun Life Financial이며, 추정 감소액은 US$1364만예요.
- Nicola Wealth Management는 2026년 2분기에 Canadian Natural Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1639만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicola Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.68억 중 30%를 차지해요.
- Nicola Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nicola Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$8.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Nicola Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.