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Eclectic Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.95억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.19%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+53.76%
5년 예상 수익률
+47.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.95억
AUM 성장
+US$1650만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$3028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
170
신규
8
증가
70
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1019만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$365만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$177만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$313만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$188만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 건강관리 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$5969만 | 6.67% |
1,740,707
+30,926
| +2% | +US$107만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$5350만 | 5.98% |
229,297
+4,379
| +2% | +US$105만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$5238만 | 5.85% |
1,117,627
+37,241
| +3% | +US$177만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$5145만 | 5.75% |
1,280,833
+248,253
| +24% | +US$1019만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$4764만 | 5.32% |
852,853
+25,123
| +3% | +US$143만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4057만 | 4.53% |
873,006
+77,335
| +10% | +US$365만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$4041만 | 4.52% |
464,481
+54,053
| +13% | +US$488만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$3915만 | 4.38% |
825,418
+23,469
| +3% | +US$109만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$3825만 | 4.27% |
501,056
+14,848
| +3% | +US$120만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$2505만 | 2.8% |
266,843
+3,199
| +1% | +US$30.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2492만 | 2.79% |
375,128
+5,876
| +2% | +US$41.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2457만 | 2.75% |
967,872
+59,477
| +7% | +US$155만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2266만 | 2.53% |
625,531
+22,457
| +4% | +US$82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$2174만 | 2.43% |
427,948
+33,318
| +8% | +US$173만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2044만 | 2.28% |
519,918
+86
| +0% | +US$3.36천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$1787만 | 2% |
154,920
-3,368
| -2% | -US$40.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1660만 | 1.86% |
76,818
-587
| -0.8% | -US$13만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1625만 | 1.82% |
328,018
-63,058
| -16% | -US$313만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
19
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57억
| US$1394만 | 1.56% |
341,085
+27,799
| +9% | +US$116만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1317만 | 1.47% |
143,024
+231
| +0.2% | +US$2.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1239만 | 1.38% |
37,204
-5,859
| -14% | -US$188만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1160만 | 1.3% |
274,344
+32,662
| +14% | +US$138만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64억
| US$1100만 | 1.23% |
222,651
+23,702
| +12% | +US$125만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$872만 | 0.97% |
123,415
+339
| +0.3% | +US$2.43만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$866만 | 0.97% |
96,134
-897
| -0.9% | -US$7.85만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Eclectic Associates는 US$8.95억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Eclectic Associates는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3028만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 4,217주를 보유했으며 가치는 US$63.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였습니다.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$63.6만 상당의 4,217주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eclectic Associates로, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Eclectic Associates는 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.95억 중 50%를 차지해요.
- Eclectic Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Eclectic Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Eclectic Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.