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Eclectic Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.95億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
10.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.19%
1年予想リターン
+10.23%
3年間の予想リターン
+53.76%
5年予想リターン
+47.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.95億
運用資産残高の伸び率
+$1650万
(+1.9%)
資金フロー
+$3028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
170
新規
8
買い増し
70
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1019万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$488万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$365万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$177万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$313万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$74.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | ヘルスケア | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $5969万 | 6.67% |
1,740,707
+30,926
| +2% | +$107万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $5350万 | 5.98% |
229,297
+4,379
| +2% | +$105万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $5238万 | 5.85% |
1,117,627
+37,241
| +3% | +$177万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $5145万 | 5.75% |
1,280,833
+248,253
| +24% | +$1019万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $4764万 | 5.32% |
852,853
+25,123
| +3% | +$143万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $4057万 | 4.53% |
873,006
+77,335
| +10% | +$365万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $4041万 | 4.52% |
464,481
+54,053
| +13% | +$488万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $3915万 | 4.38% |
825,418
+23,469
| +3% | +$109万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $3825万 | 4.27% |
501,056
+14,848
| +3% | +$120万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2505万 | 2.8% |
266,843
+3,199
| +1% | +$30.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2492万 | 2.79% |
375,128
+5,876
| +2% | +$41.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2457万 | 2.75% |
967,872
+59,477
| +7% | +$155万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $2266万 | 2.53% |
625,531
+22,457
| +4% | +$82万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2174万 | 2.43% |
427,948
+33,318
| +8% | +$173万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2044万 | 2.28% |
519,918
+86
| +0% | +$3,357 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $1787万 | 2% |
154,920
-3,368
| -2% | -$40.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1660万 | 1.86% |
76,818
-587
| -0.8% | -$13万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1625万 | 1.82% |
328,018
-63,058
| -16% | -$313万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
FPA Global Equity ETF
FPAG
$6.57億
| $1394万 | 1.56% |
341,085
+27,799
| +9% | +$116万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1317万 | 1.47% |
143,024
+231
| +0.2% | +$2.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1239万 | 1.38% |
37,204
-5,859
| -14% | -$188万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1160万 | 1.3% |
274,344
+32,662
| +14% | +$138万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
$4.64億
| $1100万 | 1.23% |
222,651
+23,702
| +12% | +$125万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $872万 | 0.97% |
123,415
+339
| +0.3% | +$2.43万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $866万 | 0.97% |
96,134
-897
| -0.9% | -$7.85万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Eclectic Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesは170銘柄を保有し、保有額は$8.95億でした。前四半期の$8.78億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Eclectic Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3028万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を売却しました。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.95億のポートフォリオの50%を占めています。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eclectic Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEclectic Associatesの 13F報告書 に基づいています。