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Eclectic Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.95億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
10.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.19%
1年予想リターン
+10.23%
3年間の予想リターン
+53.76%
5年予想リターン
+47.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.95億
運用資産残高の伸び率
+$1650万
(+1.9%)
資金フロー
+$3028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
170
新規
8
買い増し
70
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1019万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$488万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$365万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$177万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$313万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$74.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | ヘルスケア | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
$3526億
| $270万 | 0.3% |
9,496
-852
| -8% | -$28万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $269万 | 0.3% |
45,411
-1,082
| -2% | -$6.46万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $268万 | 0.3% |
28,296
+826
| +3% | +$8.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $253万 | 0.28% |
8,883
+102
| +1% | +$3.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
55
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $245万 | 0.27% |
32,122
+2,538
| +9% | +$19.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $228万 | 0.25% |
15,994
-3,281
| -17% | -$45.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $227万 | 0.25% |
4,416
-31
| -0.7% | -$1.43万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.3億
| $216万 | 0.24% |
21,190
-377
| -2% | -$4.08万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
Coca-Cola
KO
$4131億
| $213万 | 0.24% |
24,792
+46
| +0.2% | +$3,990 |
2020 Q4
23四半期
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $209万 | 0.23% |
7,897
-165
| -2% | -$4.35万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $199万 | 0.22% |
3,990
+48
| +1% | +$2.42万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $196万 | 0.22% |
2,653
-793
| -23% | -$56.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
63
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $190万 | 0.21% |
7,627
-392
| -5% | -$10万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$537億
| $188万 | 0.21% |
15,286
+164
| +1% | +$1.97万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
65
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $176万 | 0.2% |
3,650
+5
| +0.1% | +$2,692 |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
$2872万
| $172万 | 0.19% |
21,846
+9,865
| +82% | +$77.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
$1.29億
| $163万 | 0.18% |
70,691
+357
| +0.5% | +$8,431 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
AbbVie
ABBV
$5184億
| $146万 | 0.16% |
5,575
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $141万 | 0.16% |
15,772
+63
| +0.4% | +$6,102 |
2020 Q4
23四半期
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $130万 | 0.15% |
1,702
-24
| -1% | -$1.82万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $126万 | 0.14% |
15,220
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
72
Intel
INTC
$3156億
| $125万 | 0.14% |
10,410
-645
| -6% | -$6.58万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
73
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $125万 | 0.14% |
5,477
-39
| -0.7% | -$8,361 |
2020 Q4
23四半期
|
|
74
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $123万 | 0.14% |
15,394
+270
| +2% | +$2.34万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
75
Chevron
CVX
$4113億
| $118万 | 0.13% |
5,801
+22
| +0.4% | +$4,332 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Eclectic Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesは170銘柄を保有し、保有額は$8.95億でした。前四半期の$8.78億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Eclectic Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3028万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を売却しました。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.95億のポートフォリオの50%を占めています。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eclectic Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEclectic Associatesの 13F報告書 に基づいています。