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Eclectic Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.95億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
10.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.19%
1年予想リターン
+10.23%
3年間の予想リターン
+53.76%
5年予想リターン
+47.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.95億
運用資産残高の伸び率
+$1650万
(+1.9%)
資金フロー
+$3028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
170
新規
8
買い増し
70
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1019万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$488万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$365万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$177万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$313万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$74.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | ヘルスケア | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$37億
| $821万 | 0.92% |
87,103
+8,252
| +10% | +$81万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $738万 | 0.82% |
74,806
+13,579
| +22% | +$136万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $695万 | 0.78% |
35,522
-975
| -3% | -$19.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $689万 | 0.77% |
23,600
-845
| -3% | -$25.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $645万 | 0.72% |
19,086
-314
| -2% | -$11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $632万 | 0.71% |
9,020
-1,072
| -11% | -$74.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $562万 | 0.63% |
15,008
-523
| -3% | -$19.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $557万 | 0.62% |
65,611
+3
| +0% | +$258 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $490万 | 0.55% |
25,026
-7,358
| -23% | -$136万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $459万 | 0.51% |
13,883
-154
| -1% | -$5.39万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
36
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
$7478万
| $452万 | 0.5% |
97,437
-159
| -0.2% | -$7,487 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $441万 | 0.49% |
72,093
-1,289
| -2% | -$8.06万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $441万 | 0.49% |
19,068
-363
| -2% | -$8.86万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $415万 | 0.46% |
56,983
+18,741
| +49% | +$141万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $410万 | 0.46% |
39,473
+721
| +2% | +$7.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $402万 | 0.45% |
80,007
-6,190
| -7% | -$31.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $397万 | 0.44% |
25,554
-129
| -0.5% | -$2.02万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
43
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $348万 | 0.39% |
9,482
-294
| -3% | -$11.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $331万 | 0.37% |
32,361
+3
| +0% | +$318 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $330万 | 0.37% |
67,135
+22,066
| +49% | +$110万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $322万 | 0.36% |
19,794
+2,766
| +16% | +$43.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $308万 | 0.34% |
39,266
-578
| -1% | -$4.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $307万 | 0.34% |
44,808
-1,191
| -3% | -$8.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $303万 | 0.34% |
63,895
+13,756
| +27% | +$67.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Palantir
PLTR
$4728億
| $276万 | 0.31% |
14,776
-133
| -0.9% | -$2.12万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Eclectic Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesは170銘柄を保有し、保有額は$8.95億でした。前四半期の$8.78億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Eclectic Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3028万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を売却しました。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.95億のポートフォリオの50%を占めています。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eclectic Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEclectic Associatesの 13F報告書 に基づいています。