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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,7 bi
| US$ 8,21 mi | 0,92% |
87.103
+8.252
| +10% | +US$ 810 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 7,38 mi | 0,82% |
74.806
+13.579
| +22% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 6,95 mi | 0,78% |
35.522
-975
| -3% | -US$ 199 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 6,89 mi | 0,77% |
23.600
-845
| -3% | -US$ 253 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 6,45 mi | 0,72% |
19.086
-314
| -2% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,32 mi | 0,71% |
9.020
-1.072
| -11% | -US$ 749 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 5,62 mi | 0,63% |
15.008
-523
| -3% | -US$ 196 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 5,57 mi | 0,62% |
65.611
+3
| +0% | +US$ 258 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,9 mi | 0,55% |
25.026
-7.358
| -23% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,59 mi | 0,51% |
13.883
-154
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,8 mi
| US$ 4,52 mi | 0,5% |
97.437
-159
| -0,2% | -US$ 7,49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 4,41 mi | 0,49% |
72.093
-1.289
| -2% | -US$ 80,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 4,41 mi | 0,49% |
19.068
-363
| -2% | -US$ 88,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,15 mi | 0,46% |
56.983
+18.741
| +49% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 4,1 mi | 0,46% |
39.473
+721
| +2% | +US$ 76,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 4,02 mi | 0,45% |
80.007
-6.190
| -7% | -US$ 315 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 3,97 mi | 0,44% |
25.554
-129
| -0,5% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,48 mi | 0,39% |
9.482
-294
| -3% | -US$ 118 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,31 mi | 0,37% |
32.361
+3
| +0% | +US$ 318 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,37% |
67.135
+22.066
| +49% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,22 mi | 0,36% |
19.794
+2.766
| +16% | +US$ 432 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,08 mi | 0,34% |
39.266
-578
| -1% | -US$ 47 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,73 bi
| US$ 3,07 mi | 0,34% |
44.808
-1.191
| -3% | -US$ 85,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 3,03 mi | 0,34% |
63.895
+13.756
| +27% | +US$ 678 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 2,76 mi | 0,31% |
14.776
-133
| -0,9% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.