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Eclectic Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 895 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,76%
Retorno est. (5 anos)
+47,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 895 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
170
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 567 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 2,7 mi | 0,3% |
9.496
-852
| -8% | -US$ 280 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,69 mi | 0,3% |
45.411
-1.082
| -2% | -US$ 64,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,68 mi | 0,3% |
28.296
+826
| +3% | +US$ 80,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,28% |
8.883
+102
| +1% | +US$ 30,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 2,45 mi | 0,27% |
32.122
+2.538
| +9% | +US$ 196 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 2,28 mi | 0,25% |
15.994
-3.281
| -17% | -US$ 455 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,27 mi | 0,25% |
4.416
-31
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 2,16 mi | 0,24% |
21.190
-377
| -2% | -US$ 40,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 2,13 mi | 0,24% |
24.792
+46
| +0,2% | +US$ 3,99 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 2,09 mi | 0,23% |
7.897
-165
| -2% | -US$ 43,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,99 mi | 0,22% |
3.990
+48
| +1% | +US$ 24,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,96 mi | 0,22% |
2.653
-793
| -23% | -US$ 567 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,9 mi | 0,21% |
7.627
-392
| -5% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 1,88 mi | 0,21% |
15.286
+164
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 1,76 mi | 0,2% |
3.650
+5
| +0,1% | +US$ 2,69 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$ 28,7 mi
| US$ 1,72 mi | 0,19% |
21.846
+9.865
| +82% | +US$ 775 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$ 129 mi
| US$ 1,63 mi | 0,18% |
70.691
+357
| +0,5% | +US$ 8,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
5.575
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 1,41 mi | 0,16% |
15.772
+63
| +0,4% | +US$ 6,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 1,3 mi | 0,15% |
1.702
-24
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,14% |
15.220
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 1,25 mi | 0,14% |
10.410
-645
| -6% | -US$ 65,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 1,25 mi | 0,14% |
5.477
-39
| -0,7% | -US$ 8,36 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
15.394
+270
| +2% | +US$ 23,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
75
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 1,18 mi | 0,13% |
5.801
+22
| +0,4% | +US$ 4,33 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eclectic Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eclectic Associates detinha 170 posições avaliadas em US$ 895 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Eclectic Associates alocou US$ 30,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior compra de Eclectic Associates no T3 2026 foi SpaceX: 4.217 ações no valor de US$ 636 mil.
- Eclectic Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Eclectic Associates em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Eclectic Associates encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de Eclectic Associates representam 50% de sua carteira de US$ 895 mi no T3 2026.
- Eclectic Associates abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eclectic Associates subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 895 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectic Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.