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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Salud | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 2.7 M | 0.3% |
9,496
-852
| -8% | -USD 280 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.69 M | 0.3% |
45,411
-1,082
| -2% | -USD 64.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.68 M | 0.3% |
28,296
+826
| +3% | +USD 80.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.28% |
8,883
+102
| +1% | +USD 30.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 2.45 M | 0.27% |
32,122
+2,538
| +9% | +USD 196 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 2.28 M | 0.25% |
15,994
-3,281
| -17% | -USD 455 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.27 M | 0.25% |
4,416
-31
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 2.16 M | 0.24% |
21,190
-377
| -2% | -USD 40.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 2.13 M | 0.24% |
24,792
+46
| +0.2% | +USD 3.99 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 2.09 M | 0.23% |
7,897
-165
| -2% | -USD 43.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.99 M | 0.22% |
3,990
+48
| +1% | +USD 24.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.96 M | 0.22% |
2,653
-793
| -23% | -USD 567 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.9 M | 0.21% |
7,627
-392
| -5% | -USD 100 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 1.88 M | 0.21% |
15,286
+164
| +1% | +USD 19.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.2% |
3,650
+5
| +0.1% | +USD 2.69 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
USD 28.7 M
| USD 1.72 M | 0.19% |
21,846
+9,865
| +82% | +USD 775 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
USD 129 M
| USD 1.63 M | 0.18% |
70,691
+357
| +0.5% | +USD 8.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
5,575
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 1.41 M | 0.16% |
15,772
+63
| +0.4% | +USD 6.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1.3 M | 0.15% |
1,702
-24
| -1% | -USD 18.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.14% |
15,220
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.25 M | 0.14% |
10,410
-645
| -6% | -USD 65.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 1.25 M | 0.14% |
5,477
-39
| -0.7% | -USD 8.36 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
74
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.23 M | 0.14% |
15,394
+270
| +2% | +USD 23.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
75
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.18 M | 0.13% |
5,801
+22
| +0.4% | +USD 4.33 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.