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BSW Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
28.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+253.38%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.8 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.08%
Posición
345
Nuevas
33
Aumentadas
95
Reducidas
187
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 5.43 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Corsair Gaming
CRSR
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 8.89 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.82 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.31% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 4.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.22% |
| 5 | Atención médica | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 132 M | 14.65% |
175,944
-6,624
| -4% | -USD 4.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 53.5 M | 5.94% |
599,240
-14,070
| -2% | -USD 1.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 45.8 M | 5.09% |
357,436
-8,038
| -2% | -USD 990 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 37.3 M | 4.15% |
737,502
+107,965
| +17% | +USD 5.43 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 36.9 M | 4.1% |
625,686
+69,802
| +13% | +USD 4.12 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 34.7 M | 3.86% |
46,466
+107
| +0.2% | +USD 77.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.9 M | 3.54% |
110,137
-648
| -0.6% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 30 M | 3.33% |
336,665
-5,369
| -2% | -USD 476 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 20.3 M | 2.26% |
210,863
+4,362
| +2% | +USD 402 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 19.2 M | 2.14% |
276,966
+25,313
| +10% | +USD 1.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.5 M | 2.06% |
223,409
-1,034
| -0.5% | -USD 82.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 14 M | 1.56% |
55,343
+8,199
| +17% | +USD 2.02 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.6 M | 1.41% |
63,196
+86
| +0.1% | +USD 17.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 12.2 M | 1.36% |
186,691
-5,834
| -3% | -USD 382 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.3 M | 1.26% |
90,770
-1,087
| -1% | -USD 130 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11.1 M | 1.23% |
114,416
-5,442
| -5% | -USD 523 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.21% |
143,524
-10,030
| -7% | -USD 851 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 10.8 M | 1.2% |
210,903
-14
| -0% | -USD 827 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.2 M | 1.14% |
29,006
-111
| -0.4% | -USD 39.7 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.1 M | 1.12% |
141,334
-6,558
| -4% | -USD 457 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 10 M | 1.11% |
92,559
-2,077
| -2% | -USD 222 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.85 M | 0.98% |
23,909
-2,223
| -9% | -USD 795 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 7.83 M | 0.87% |
59,242
-358
| -0.6% | -USD 45.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.37 M | 0.82% |
10,737
-244
| -2% | -USD 163 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.65 M | 0.74% |
27,902
-693
| -2% | -USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BSW Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BSW Wealth Partners mantenía 345 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 819 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BSW Wealth Partners muestra 33 nuevos, Aumentaron 95, 187 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corsair Gaming: 132,000 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue Bluerock Private Real Estate Fund, por un valor estimado de USD 8.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BSW Wealth Partners en T2 2026 fue Corsair Gaming: 132,000 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- BSW Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.43 M.
- La mayor reducción de BSW Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.82 M.
- BSW Wealth Partners cerró por completo su posición en Bluerock Private Real Estate Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.89 M.
- Las diez principales posiciones de BSW Wealth Partners representan 49% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- BSW Wealth Partners abrió 33 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BSW Wealth Partners aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de BSW Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.