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BSW Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
13.62%
1年估算報酬率
28.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.11%
1年估算報酬率
+28.56%
3年估算報酬率
+75.44%
5年估算報酬率
+83.22%
10年估算報酬率
+253.38%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$7979萬
(+9.7%)
資金流向
-US$1842萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.08%
持股
345
新
33
增持
95
減碼
187
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$543萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$412萬 |
| 3 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$202萬 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$172萬 |
| 5 |
Corsair Gaming
CRSR
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$889萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$482萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$211萬 |
| 4 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$169萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.31% |
| 2 | 科技 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 4.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.22% |
| 5 | 醫療保健 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.32億 | 14.65% |
175,944
-6,624
| -4% | -US$482萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$5345萬 | 5.94% |
599,240
-14,070
| -2% | -US$126萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$4578萬 | 5.09% |
357,436
-8,038
| -2% | -US$99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3730萬 | 4.15% |
737,502
+107,965
| +17% | +US$543萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3690萬 | 4.1% |
625,686
+69,802
| +13% | +US$412萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3470萬 | 3.86% |
46,466
+107
| +0.2% | +US$7.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3187萬 | 3.54% |
110,137
-648
| -0.6% | -US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2997萬 | 3.33% |
336,665
-5,369
| -2% | -US$47.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2035萬 | 2.26% |
210,863
+4,362
| +2% | +US$40.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$1925萬 | 2.14% |
276,966
+25,313
| +10% | +US$172萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1851萬 | 2.06% |
223,409
-1,034
| -0.5% | -US$8.24萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
12
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8億
| US$1400萬 | 1.56% |
55,343
+8,199
| +17% | +US$202萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1264萬 | 1.41% |
63,196
+86
| +0.1% | +US$1.77萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1225萬 | 1.36% |
186,691
-5,834
| -3% | -US$38.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1132萬 | 1.26% |
90,770
-1,087
| -1% | -US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1105萬 | 1.23% |
114,416
-5,442
| -5% | -US$52.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1084萬 | 1.21% |
143,524
-10,030
| -7% | -US$85.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Trimble
TRMB
US$139億
| US$1079萬 | 1.2% |
210,903
-14
| -0% | -US$827 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1025萬 | 1.14% |
29,006
-111
| -0.4% | -US$3.97萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1007萬 | 1.12% |
141,334
-6,558
| -4% | -US$45.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$996萬 | 1.11% |
92,559
-2,077
| -2% | -US$22.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$885萬 | 0.98% |
23,909
-2,223
| -9% | -US$79.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$783萬 | 0.87% |
59,242
-358
| -0.6% | -US$4.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$737萬 | 0.82% |
10,737
-244
| -2% | -US$16.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$665萬 | 0.74% |
27,902
-693
| -2% | -US$17.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BSW Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BSW Wealth Partners持有345個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.19億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
BSW Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加95檔、減碼187檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corsair Gaming：共132,000股，價值US$128萬。 最大的一筆賣出是Bluerock Private Real Estate Fund，估計金額為US$889萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
- BSW Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Corsair Gaming：共買進132,000股，價值US$128萬。
- BSW Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$543萬。
- BSW Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$482萬。
- BSW Wealth Partners於2026年第2季完全出清Bluerock Private Real Estate Fund，估計賣出金額為US$889萬。
- 在2026年第2季，BSW Wealth Partners的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占49%。
- BSW Wealth Partners在2026年第2季新增了33個部位，並平倉14個部位。
- BSW Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$8.99億。
根據BSW Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。