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BSW Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
28.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.11%
1년 예상 수익률
+28.56%
3년 예상 수익률
+75.44%
5년 예상 수익률
+83.22%
10년 예상 수익률
+253.38%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$7979만
(+9.7%)
자금 흐름
-US$1842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.08%
보유액
345
신규
33
증가
95
축소
187
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$543만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$172만 |
| 5 |
Corsair Gaming
CRSR
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$889만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$482만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$211만 |
| 4 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$169만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.31% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 4.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.22% |
| 5 | 건강관리 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.32억 | 14.65% |
175,944
-6,624
| -4% | -US$482만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$5345만 | 5.94% |
599,240
-14,070
| -2% | -US$126만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$4578만 | 5.09% |
357,436
-8,038
| -2% | -US$99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3730만 | 4.15% |
737,502
+107,965
| +17% | +US$543만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3690만 | 4.1% |
625,686
+69,802
| +13% | +US$412만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3470만 | 3.86% |
46,466
+107
| +0.2% | +US$7.76만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3187만 | 3.54% |
110,137
-648
| -0.6% | -US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2997만 | 3.33% |
336,665
-5,369
| -2% | -US$47.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2035만 | 2.26% |
210,863
+4,362
| +2% | +US$40.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$1925만 | 2.14% |
276,966
+25,313
| +10% | +US$172만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1851만 | 2.06% |
223,409
-1,034
| -0.5% | -US$8.24만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
12
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$1400만 | 1.56% |
55,343
+8,199
| +17% | +US$202만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1264만 | 1.41% |
63,196
+86
| +0.1% | +US$1.77만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$1225만 | 1.36% |
186,691
-5,834
| -3% | -US$38.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1132만 | 1.26% |
90,770
-1,087
| -1% | -US$13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1105만 | 1.23% |
114,416
-5,442
| -5% | -US$52.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1084만 | 1.21% |
143,524
-10,030
| -7% | -US$85.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Trimble
TRMB
US$139억
| US$1079만 | 1.2% |
210,903
-14
| -0% | -US$827 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1025만 | 1.14% |
29,006
-111
| -0.4% | -US$3.97만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1007만 | 1.12% |
141,334
-6,558
| -4% | -US$45.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$996만 | 1.11% |
92,559
-2,077
| -2% | -US$22.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$885만 | 0.98% |
23,909
-2,223
| -9% | -US$79.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$783만 | 0.87% |
59,242
-358
| -0.6% | -US$4.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$737만 | 0.82% |
10,737
-244
| -2% | -US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$665만 | 0.74% |
27,902
-693
| -2% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BSW Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BSW Wealth Partners는 US$8.99억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.19억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
BSW Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 95개 증가, 187개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corsair Gaming으로, 132,000주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 추정 금액은 US$889만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BSW Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Corsair Gaming으로, US$128만 상당의 132,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BSW Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$543만 규모예요.
- BSW Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$482만예요.
- BSW Wealth Partners는 2026년 2분기에 Bluerock Private Real Estate Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BSW Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 49%를 차지해요.
- BSW Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- BSW Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 BSW Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.