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BSW Wealth Partners

BSW Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+253,38 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,8 Mio. $
Kapitalfluss
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,08 %
Position
345
Neu
33
Aufgestockt
95
Reduziert
187
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+5,43 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,12 Mio. $
3
CRBN-Symbol
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
+2,02 Mio. $
4
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+1,72 Mio. $
5
CRSR-Symbol
Corsair Gaming
CRSR
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+8,89 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,82 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+2,11 Mio. $
4
DOCN-Symbol
DigitalOcean
DOCN
+1,69 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,31 %
2 Technologie 13,83 %
3 Finanzwesen 4,05 %
4 Kommunikationsdienste 3,22 %
5 Gesundheitswesen 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
132 Mio. $ 14,65 %
175.944
-6.624
-4 % -4,82 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
53,5 Mio. $ 5,94 %
599.240
-14.070
-2 % -1,26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
45,8 Mio. $ 5,09 %
357.436
-8.038
-2 % -990.231 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,15 %
737.502
+107.965
+17 % +5,43 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
36,9 Mio. $ 4,1 %
625.686
+69.802
+13 % +4,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
34,7 Mio. $ 3,86 %
46.466
+107
+0,2 % +77.576 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,9 Mio. $ 3,54 %
110.137
-648
-0,6 % -185.351 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
30 Mio. $ 3,33 %
336.665
-5.369
-2 % -475.802 $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,26 %
210.863
+4.362
+2 % +402.262 $
2023 Q4
10 Quartale
AOR-Symbol
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,14 %
276.966
+25.313
+10 % +1,72 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,06 %
223.409
-1.034
-0,5 % -82.419 $
2016 Q4
38 Quartale
CRBN-Symbol
12
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
14 Mio. $ 1,56 %
55.343
+8.199
+17 % +2,02 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,41 %
63.196
+86
+0,1 % +17.682 $
2019 Q2
28 Quartale
AVES-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,36 %
186.691
-5.834
-3 % -382.204 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,26 %
90.770
-1.087
-1 % -129.660 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,23 %
114.416
-5.442
-5 % -522.722 $
2016 Q4
38 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,21 %
143.524
-10.030
-7 % -851.410 $
2013 Q2
52 Quartale
TRMB-Symbol
18
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,2 %
210.903
-14
-0 % -827 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,14 %
29.006
-111
-0,4 % -39.670 $
2016 Q2
40 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,12 %
141.334
-6.558
-4 % -456.805 $
2015 Q4
42 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10 Mio. $ 1,11 %
92.559
-2.077
-2 % -222.125 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,98 %
23.909
-2.223
-9 % -794.858 $
2019 Q1
29 Quartale
ESGV-Symbol
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,87 %
59.242
-358
-0,6 % -45.647 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,37 Mio. $ 0,82 %
10.737
-244
-2 % -162.659 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,65 Mio. $ 0,74 %
27.902
-693
-2 % -173.949 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina 900 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPX Gestao de Recursos
SPX Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 898 Mio. $ AUM 45,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BSW Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BSW Wealth Partners 345 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BSW Wealth Partners für Q2 2026 weist 33 neu, 95 erhöht, 187 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corsair Gaming: 132.000 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bluerock Private Real Estate Fund mit einem geschätzten Wert von 8,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BSW Wealth Partners im Q2 2026 war Corsair Gaming: 132.000 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • BSW Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BSW Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,82 Mio. $.
  • BSW Wealth Partners hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BSW Wealth Partners machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
  • BSW Wealth Partners eröffnete 33 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BSW Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 899 Mio. $.

Auf Grundlage der von BSW Wealth Partners für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .