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Sequoia Financial Advisors

Sequoia Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 20,1 Mrd. $ Umschlag 19,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,69 %
AUM
20,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mrd. $
Kapitalfluss
+388 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,48 %
Position
2.266
Neu
345
Aufgestockt
915
Reduziert
800
Geschlossen
103
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+37,1 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+36 Mio. $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+34,4 Mio. $
4
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+33,9 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+83,1 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+29,4 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+22,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+18,4 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,83 %
2 Technologie 13,3 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Industrie 6,41 %
5 Kommunikationsdienste 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,42 Mrd. $ 7,07 %
3.831.169
+43.426
+1 % +15,5 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
SFGV-Symbol
2
Sequoia Global Value ETF
SFGV
1,18 Mrd. $
1,1 Mrd. $ 5,5 %
31.470.764
-359.363
-1 % -12,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
601 Mio. $ 2,99 %
6.296.845
+247.729
+4 % +23,3 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
572 Mio. $ 2,85 %
1.978.445
+37.955
+2 % +10,9 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
568 Mio. $ 2,83 %
2.836.315
+156.381
+6 % +32,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VONG-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
438 Mio. $ 2,18 %
3.426.943
-54.984
-2 % -6,82 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
393 Mio. $ 1,96 %
7.607.402
+227.760
+3 % +11,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DSTL-Symbol
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
356 Mio. $ 1,77 %
5.942.710
+18.867
+0,3 % +1,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
338 Mio. $ 1,68 %
906.219
+73.426
+9 % +29,7 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
329 Mio. $ 1,64 %
12.401.335
+1.406.458
+13 % +37,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
328 Mio. $ 1,64 %
7.131.321
+747.797
+12 % +34,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
321 Mio. $ 1,6 %
6.133.736
+690.001
+13 % +36 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
290 Mio. $ 1,45 %
3.671.995
-3.567
-0,1 % -281.967 $
2018 Q3
31 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
283 Mio. $ 1,41 %
3.631.159
+252.678
+7 % +19,7 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
269 Mio. $ 1,34 %
761.320
+8.053
+1 % +2,88 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
261 Mio. $ 1,3 %
1.093.333
-25.390
-2 % -6,37 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
252 Mio. $ 1,25 %
665.884
+25.724
+4 % +10,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
229 Mio. $ 1,14 %
2.128.656
+151.637
+8 % +16,2 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
TDVG-Symbol
19
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
216 Mio. $ 1,07 %
4.396.076
+161.288
+4 % +7,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
215 Mio. $ 1,07 %
5.299.151
-46.241
-0,9 % -1,82 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
200 Mio. $ 1 %
188.272
+9.512
+5 % +8,36 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPGM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
190 Mio. $ 0,95 %
2.214.046
+209.359
+10 % +17,5 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
188 Mio. $ 0,94 %
2.187.134
+114.314
+6 % +9,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
185 Mio. $ 0,92 %
154.543
+11.238
+8 % +11,5 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
ACWI-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
180 Mio. $ 0,9 %
1.146.645
-51.251
-4 % -7,83 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Capital Wealth Planning
Capital Wealth Planning Naples, Florida 20 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&G plc
M&G plc London, United Kingdom 20,1 Mrd. $ AUM 16,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Asset Management
Jupiter Asset Management London, United Kingdom 20,2 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Baker Bros. Advisors New York 20 Mrd. $ AUM 154,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Select Equity Group
Select Equity Group New York 20,2 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Situational Awareness San Francisco, California 20,2 Mrd. $ AUM 612,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arizona State Retirement System
Arizona State Retirement System Phoenix, Arizona 19,9 Mrd. $ AUM 44,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Verition Fund Management
Verition Fund Management Greenwich, Connecticut 19,7 Mrd. $ AUM 39,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequoia Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequoia Financial Advisors 2.266 Positionen im Wert von 20,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 17,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sequoia Financial Advisors für Q2 2026 weist 345 neu, 915 erhöht, 800 reduziert und 103 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 109.349 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wynn Resorts mit einem geschätzten Wert von 83,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sequoia Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 109.349 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
  • Sequoia Financial Advisors hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequoia Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Wynn Resorts und belief sich schätzungsweise auf 83,1 Mio. $.
  • Sequoia Financial Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequoia Financial Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,1 Mrd. $ aus.
  • Sequoia Financial Advisors eröffnete 345 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequoia Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 20,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sequoia Financial Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .