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Capital Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
20 Mrd. $
Umschlag
20,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,36 %
AUM
20 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
170
Neu
19
Aufgestockt
83
Reduziert
48
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+389 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+342 Mio. $ |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+316 Mio. $ |
| 4 |
CME Group
CME
|
+258 Mio. $ |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+112 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+284 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+268 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+177 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+81,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,13 % |
| 2 | Technologie | 17,72 % |
| 3 | Industrie | 14,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 6,37 % |
1.197.856
+11.760
| +1 % | +10,3 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,03 Mrd. $ | 5,17 % |
3.575.732
+22.137
| +0,6 % | +6,33 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 5,12 % |
1.013.622
-53.870
| -5 % | -52,5 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 968 Mio. $ | 4,84 % |
2.596.309
+88.704
| +4 % | +35,9 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 943 Mio. $ | 4,71 % |
2.882.314
+9.240
| +0,3 % | +2,87 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 814 Mio. $ | 4,07 % |
2.407.310
-222.538
| -8 % | -71,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 736 Mio. $ | 3,68 % |
2.033.759
+181.043
| +10 % | +62 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 729 Mio. $ | 3,64 % |
4.808.671
+151.786
| +3 % | +24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 712 Mio. $ | 3,55 % |
3.222.707
+934.355
| +41 % | +258 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 711 Mio. $ | 3,55 % |
4.290.958
+425.442
| +11 % | +79,2 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 654 Mio. $ | 3,27 % |
2.326.916
-322.963
| -12 % | -81,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 630 Mio. $ | 3,15 % |
1.836.280
-507.282
| -22 % | -163 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 3,02 % |
4.708.599
+191.869
| +4 % | +22,5 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 2,99 % |
5.283.297
+128.461
| +2 % | +15,9 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 2,98 % |
3.145.615
-1.462.310
| -32 % | -268 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 2,9 % |
1.646.440
-542.690
| -25 % | -177 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 520 Mio. $ | 2,59 % |
1.921.933
-219.270
| -10 % | -62,9 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 495 Mio. $ | 2,47 % |
2.475.326
+1.894.226
| +326 % | +389 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 2,42 % |
5.970.593
+1.181.888
| +25 % | +93,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 456 Mio. $ | 2,28 % |
4.976.098
+993.850
| +25 % | +91 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 2,15 % |
1.375.782
+307.259
| +29 % | +112 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 2,02 % |
1.577.970
-63.345
| -4 % | -15,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 1,99 % |
2.569.754
+110.504
| +4 % | +20,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 1,87 % |
1.189.769
+291.395
| +32 % | +89,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 1,81 % |
2.865.666
+124.852
| +5 % | +15,7 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BBA
SA
Portfolio-Rückblick von Capital Wealth Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Wealth Planning 170 Positionen im Wert von 20 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Capital Wealth Planning investierte 1,22 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 4.151.390 Aktien im Wert von 317 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 284 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Wealth Planning im Q2 2026 war Archer Daniels Midland: 4.151.390 Aktien im Wert von 317 Mio. $.
- Capital Wealth Planning hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 389 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 284 Mio. $.
- Capital Wealth Planning hat seine Position in Ryanair im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Wealth Planning machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20 Mrd. $ aus.
- Capital Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 20 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Wealth Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .