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Capital Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 20 bi
Giro
20,59%
Retorno est. (1 ano)
25,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,34%
Retorno est. (3 anos)
+73,87%
Retorno est. (5 anos)
+104,35%
Retorno est. (10 anos)
+361,36%
AUM
US$ 20 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 bi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,7%
Posição
170
Nova
19
Aumentada
83
Reduzida
48
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 389 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 342 mi |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 316 mi |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$ 258 mi |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 112 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 284 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 268 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 177 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 163 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 81,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,13% |
| 2 | Tecnologia | 17,72% |
| 3 | Industriais | 14,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,28 bi | 6,37% |
1.197.856
+11.760
| +1% | +US$ 10,3 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,03 bi | 5,17% |
3.575.732
+22.137
| +0,6% | +US$ 6,33 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,03 bi | 5,12% |
1.013.622
-53.870
| -5% | -US$ 52,5 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 968 mi | 4,84% |
2.596.309
+88.704
| +4% | +US$ 35,9 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 943 mi | 4,71% |
2.882.314
+9.240
| +0,3% | +US$ 2,87 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 814 mi | 4,07% |
2.407.310
-222.538
| -8% | -US$ 71,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 736 mi | 3,68% |
2.033.759
+181.043
| +10% | +US$ 62 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 729 mi | 3,64% |
4.808.671
+151.786
| +3% | +US$ 24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 712 mi | 3,55% |
3.222.707
+934.355
| +41% | +US$ 258 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 711 mi | 3,55% |
4.290.958
+425.442
| +11% | +US$ 79,2 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 654 mi | 3,27% |
2.326.916
-322.963
| -12% | -US$ 81,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 630 mi | 3,15% |
1.836.280
-507.282
| -22% | -US$ 163 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 605 mi | 3,02% |
4.708.599
+191.869
| +4% | +US$ 22,5 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 598 mi | 2,99% |
5.283.297
+128.461
| +2% | +US$ 15,9 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 597 mi | 2,98% |
3.145.615
-1.462.310
| -32% | -US$ 268 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 581 mi | 2,9% |
1.646.440
-542.690
| -25% | -US$ 177 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 520 mi | 2,59% |
1.921.933
-219.270
| -10% | -US$ 62,9 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 495 mi | 2,47% |
2.475.326
+1.894.226
| +326% | +US$ 389 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 485 mi | 2,42% |
5.970.593
+1.181.888
| +25% | +US$ 93,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 456 mi | 2,28% |
4.976.098
+993.850
| +25% | +US$ 91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 431 mi | 2,15% |
1.375.782
+307.259
| +29% | +US$ 112 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 403 mi | 2,02% |
1.577.970
-63.345
| -4% | -US$ 15,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 399 mi | 1,99% |
2.569.754
+110.504
| +4% | +US$ 20,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 374 mi | 1,87% |
1.189.769
+291.395
| +32% | +US$ 89,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 363 mi | 1,81% |
2.865.666
+124.852
| +5% | +US$ 15,7 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBA
SA
Revisão da carteira de Capital Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Wealth Planning detinha 170 posições avaliadas em US$ 20 bi, alta de 10% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Capital Wealth Planning alocou US$ 1,22 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Archer Daniels Midland: 4.151.390 ações no valor de US$ 317 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 284 mi.
- A maior compra de Capital Wealth Planning no T2 2026 foi Archer Daniels Midland: 4.151.390 ações no valor de US$ 317 mi.
- Capital Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 389 mi.
- A maior redução de Capital Wealth Planning em T2 2026 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 284 mi.
- Capital Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Ryanair no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,2 mi.
- As dez maiores posições de Capital Wealth Planning representam 45% de sua carteira de US$ 20 bi no T2 2026.
- Capital Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Wealth Planning subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.