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Capital Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 20 mil M
Rotación
20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
25.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+361.36%
AUM
USD 20 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1888 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1216 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
170
Nuevas
19
Aumentadas
83
Reducidas
48
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 389 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 342 M |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 316 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 258 M |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 112 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 284 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 268 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 177 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 163 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 81.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.13% |
| 2 | Tecnología | 17.72% |
| 3 | Industriales | 14.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1276 M | 6.37% |
1,197,856
+11,760
| +1% | +USD 10.3 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1035 M | 5.17% |
3,575,732
+22,137
| +0.6% | +USD 6.33 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1025 M | 5.12% |
1,013,622
-53,870
| -5% | -USD 52.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 968 M | 4.84% |
2,596,309
+88,704
| +4% | +USD 35.9 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 943 M | 4.71% |
2,882,314
+9,240
| +0.3% | +USD 2.87 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 814 M | 4.07% |
2,407,310
-222,538
| -8% | -USD 71.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 736 M | 3.68% |
2,033,759
+181,043
| +10% | +USD 62 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 729 M | 3.64% |
4,808,671
+151,786
| +3% | +USD 24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 712 M | 3.55% |
3,222,707
+934,355
| +41% | +USD 258 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 711 M | 3.55% |
4,290,958
+425,442
| +11% | +USD 79.2 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 654 M | 3.27% |
2,326,916
-322,963
| -12% | -USD 81.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 630 M | 3.15% |
1,836,280
-507,282
| -22% | -USD 163 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 605 M | 3.02% |
4,708,599
+191,869
| +4% | +USD 22.5 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 598 M | 2.99% |
5,283,297
+128,461
| +2% | +USD 15.9 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 597 M | 2.98% |
3,145,615
-1,462,310
| -32% | -USD 268 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 581 M | 2.9% |
1,646,440
-542,690
| -25% | -USD 177 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 520 M | 2.59% |
1,921,933
-219,270
| -10% | -USD 62.9 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 495 M | 2.47% |
2,475,326
+1,894,226
| +326% | +USD 389 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 485 M | 2.42% |
5,970,593
+1,181,888
| +25% | +USD 93.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 456 M | 2.28% |
4,976,098
+993,850
| +25% | +USD 91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 431 M | 2.15% |
1,375,782
+307,259
| +29% | +USD 112 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 403 M | 2.02% |
1,577,970
-63,345
| -4% | -USD 15.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 399 M | 1.99% |
2,569,754
+110,504
| +4% | +USD 20.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 374 M | 1.87% |
1,189,769
+291,395
| +32% | +USD 89.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 363 M | 1.81% |
2,865,666
+124,852
| +5% | +USD 15.7 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
BBA
SA
Revisión del portafolio de Capital Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Wealth Planning mantenía 170 posiciones por un valor de USD 20 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Capital Wealth Planning destinó USD 1216 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Archer Daniels Midland: 4,151,390 acciones con un valor de USD 317 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Medtronic, por un valor estimado de USD 284 M.
- La mayor compra de Capital Wealth Planning en T2 2026 fue Archer Daniels Midland: 4,151,390 acciones por un valor de USD 317 M.
- Capital Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 389 M.
- La mayor reducción de Capital Wealth Planning durante T2 2026 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 284 M.
- Capital Wealth Planning cerró por completo su posición en Ryanair en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.2 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Wealth Planning representan 45% de su cartera de USD 20 mil M en T2 2026.
- Capital Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Wealth Planning aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20 mil M.
Según el Informe 13F de Capital Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.