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Capital Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$200億
週轉率
20.59%
1年估算報酬率
25.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.8%
1年估算報酬率
+25.34%
3年估算報酬率
+73.87%
5年估算報酬率
+104.35%
10年估算報酬率
+361.36%
AUM
US$200億
AUM 成長
+US$18.9億
(+10%)
資金流向
+US$12.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
170
新
19
增持
83
減碼
48
已平倉
16
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.89億 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$3.42億 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$3.16億 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$2.58億 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1.12億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.84億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.68億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1.77億 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1.63億 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$8137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.13% |
| 2 | 科技 | 17.72% |
| 3 | 工業 | 14.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.86% |
| 5 | 必需消費品 | 7.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$12.8億 | 6.37% |
1,197,856
+11,760
| +1% | +US$1033萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$10.3億 | 5.17% |
3,575,732
+22,137
| +0.6% | +US$633萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$10.3億 | 5.12% |
1,013,622
-53,870
| -5% | -US$5252萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9.7億 | 4.84% |
2,596,309
+88,704
| +4% | +US$3589萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9.43億 | 4.71% |
2,882,314
+9,240
| +0.3% | +US$287萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
American Express
AXP
US$2118億
| US$8.14億 | 4.07% |
2,407,310
-222,538
| -8% | -US$7125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$7.36億 | 3.68% |
2,033,759
+181,043
| +10% | +US$6197萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$7.29億 | 3.64% |
4,808,671
+151,786
| +3% | +US$2400萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
CME Group
CME
US$1057億
| US$7.12億 | 3.55% |
3,222,707
+934,355
| +41% | +US$2.58億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$7.11億 | 3.55% |
4,290,958
+425,442
| +11% | +US$7919萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2187億
| US$6.54億 | 3.27% |
2,326,916
-322,963
| -12% | -US$8137萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$6.3億 | 3.15% |
1,836,280
-507,282
| -22% | -US$1.63億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$6.05億 | 3.02% |
4,708,599
+191,869
| +4% | +US$2246萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5.98億 | 2.99% |
5,283,297
+128,461
| +2% | +US$1595萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$5.97億 | 2.98% |
3,145,615
-1,462,310
| -32% | -US$2.68億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$5.81億 | 2.9% |
1,646,440
-542,690
| -25% | -US$1.77億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$5.2億 | 2.59% |
1,921,933
-219,270
| -10% | -US$6287萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.95億 | 2.47% |
2,475,326
+1,894,226
| +326% | +US$3.89億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$4.85億 | 2.42% |
5,970,593
+1,181,888
| +25% | +US$9334萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4.56億 | 2.28% |
4,976,098
+993,850
| +25% | +US$9096萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$695億
| US$4.31億 | 2.15% |
1,375,782
+307,259
| +29% | +US$1.12億 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$4.03億 | 2.02% |
1,577,970
-63,345
| -4% | -US$1555萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$3.99億 | 1.99% |
2,569,754
+110,504
| +4% | +US$2047萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$3.74億 | 1.87% |
1,189,769
+291,395
| +32% | +US$8984萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$3.63億 | 1.81% |
2,865,666
+124,852
| +5% | +US$1575萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
BBA
SA
Capital Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Wealth Planning持有170個部位，價值US$200億，較前一季的US$181億增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Capital Wealth Planning在2026年第2季投入US$12.2億淨新增資金，建立19個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是Archer Daniels Midland：共4,151,390股，價值US$3.17億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產22%，低於前一季的23%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Medtronic，估計減持了US$2.84億。
- Capital Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是Archer Daniels Midland：共買進4,151,390股，價值US$3.17億。
- Capital Wealth Planning在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3.89億。
- Capital Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Medtronic，估計減持了US$2.84億。
- Capital Wealth Planning於2026年第2季完全出清Ryanair，估計賣出金額為US$1916萬。
- 在2026年第2季，Capital Wealth Planning的投資組合規模為US$200億，前十大持股占45%。
- Capital Wealth Planning在2026年第2季新增了19個部位，並平倉16個部位。
- Capital Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$200億。
根據Capital Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。