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Capital Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$200억
회전율
20.59%
1년 추정 수익률
25.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.8%
1년 예상 수익률
+25.34%
3년 예상 수익률
+73.87%
5년 예상 수익률
+104.35%
10년 예상 수익률
+361.36%
AUM
US$200억
AUM 성장
+US$18.9억
(+10%)
자금 흐름
+US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
170
신규
19
증가
83
축소
48
청산됨
16
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.89억 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$3.42억 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$3.16억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$2.58억 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.84억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.68억 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1.77억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1.63억 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$8137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.13% |
| 2 | 정보기술 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 14.72% |
| 4 | 임의소비재 | 9.86% |
| 5 | 필수소비재 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$12.8억 | 6.37% |
1,197,856
+11,760
| +1% | +US$1033만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10.3억 | 5.17% |
3,575,732
+22,137
| +0.6% | +US$633만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$10.3억 | 5.12% |
1,013,622
-53,870
| -5% | -US$5252만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.7억 | 4.84% |
2,596,309
+88,704
| +4% | +US$3589만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9.43억 | 4.71% |
2,882,314
+9,240
| +0.3% | +US$287만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$8.14억 | 4.07% |
2,407,310
-222,538
| -8% | -US$7125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$7.36억 | 3.68% |
2,033,759
+181,043
| +10% | +US$6197만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$7.29억 | 3.64% |
4,808,671
+151,786
| +3% | +US$2400만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
CME Group
CME
US$1057억
| US$7.12억 | 3.55% |
3,222,707
+934,355
| +41% | +US$2.58억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7.11억 | 3.55% |
4,290,958
+425,442
| +11% | +US$7919만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$6.54억 | 3.27% |
2,326,916
-322,963
| -12% | -US$8137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$6.3억 | 3.15% |
1,836,280
-507,282
| -22% | -US$1.63억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$6.05억 | 3.02% |
4,708,599
+191,869
| +4% | +US$2246만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5.98억 | 2.99% |
5,283,297
+128,461
| +2% | +US$1595만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$5.97억 | 2.98% |
3,145,615
-1,462,310
| -32% | -US$2.68억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5.81억 | 2.9% |
1,646,440
-542,690
| -25% | -US$1.77억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$5.2억 | 2.59% |
1,921,933
-219,270
| -10% | -US$6287만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.95억 | 2.47% |
2,475,326
+1,894,226
| +326% | +US$3.89억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4.85억 | 2.42% |
5,970,593
+1,181,888
| +25% | +US$9334만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$4.56억 | 2.28% |
4,976,098
+993,850
| +25% | +US$9096만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$4.31억 | 2.15% |
1,375,782
+307,259
| +29% | +US$1.12억 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$4.03억 | 2.02% |
1,577,970
-63,345
| -4% | -US$1555만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$3.99억 | 1.99% |
2,569,754
+110,504
| +4% | +US$2047만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$3.74억 | 1.87% |
1,189,769
+291,395
| +32% | +US$8984만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$3.63억 | 1.81% |
2,865,666
+124,852
| +5% | +US$1575만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
BBA
SA
Capital Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Wealth Planning는 US$200억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Capital Wealth Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.2억을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Archer Daniels Midland으로, 4,151,390주를 보유했으며 가치는 US$3.17억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Medtronic으로, 보유분을 추정 US$2.84억 규모 줄였습니다.
- Capital Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Archer Daniels Midland으로, US$3.17억 상당의 4,151,390주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$3.89억 규모예요.
- Capital Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$2.84억예요.
- Capital Wealth Planning는 2026년 2분기에 Ryanair 보유분을 전량 매도해 추정 US$1916만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$200억 중 45%를 차지해요.
- Capital Wealth Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Capital Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$200억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Capital Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.