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Capital Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$200億
売買回転率
20.59%
推定1年リターン
25.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.8%
1年予想リターン
+25.34%
3年間の予想リターン
+73.87%
5年予想リターン
+104.35%
10年間の推定リターン
+361.36%
AUM
$200億
運用資産残高の伸び率
+$18.9億
(+10%)
資金フロー
+$12.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
170
新規
19
買い増し
83
減少
48
解消
16
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3.89億 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$3.42億 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$3.16億 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+$2.58億 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$1.12億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$2.84億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.68億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$1.77億 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1.63億 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$8137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.13% |
| 2 | 情報技術 | 17.72% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.86% |
| 5 | 生活必需品 | 7.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
$3359億
| $12.8億 | 6.37% |
1,197,856
+11,760
| +1% | +$1033万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10.3億 | 5.17% |
3,575,732
+22,137
| +0.6% | +$633万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $10.3億 | 5.12% |
1,013,622
-53,870
| -5% | -$5252万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9.7億 | 4.84% |
2,596,309
+88,704
| +4% | +$3589万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $9.43億 | 4.71% |
2,882,314
+9,240
| +0.3% | +$287万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| $8.14億 | 4.07% |
2,407,310
-222,538
| -8% | -$7125万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2338億
| $7.36億 | 3.68% |
2,033,759
+181,043
| +10% | +$6197万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
TJX Companies
TJX
$1621億
| $7.29億 | 3.64% |
4,808,671
+151,786
| +3% | +$2400万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
CME Group
CME
$1057億
| $7.12億 | 3.55% |
3,222,707
+934,355
| +41% | +$2.58億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $7.11億 | 3.55% |
4,290,958
+425,442
| +11% | +$7919万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
11
IBM
IBM
$2187億
| $6.54億 | 3.27% |
2,326,916
-322,963
| -12% | -$8137万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $6.3億 | 3.15% |
1,836,280
-507,282
| -22% | -$1.63億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $6.05億 | 3.02% |
4,708,599
+191,869
| +4% | +$2246万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $5.98億 | 2.99% |
5,283,297
+128,461
| +2% | +$1595万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $5.97億 | 2.98% |
3,145,615
-1,462,310
| -32% | -$2.68億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $5.81億 | 2.9% |
1,646,440
-542,690
| -25% | -$1.77億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1719億
| $5.2億 | 2.59% |
1,921,933
-219,270
| -10% | -$6287万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.95億 | 2.47% |
2,475,326
+1,894,226
| +326% | +$3.89億 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4040億
| $4.85億 | 2.42% |
5,970,593
+1,181,888
| +25% | +$9334万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $4.56億 | 2.28% |
4,976,098
+993,850
| +25% | +$9096万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$695億
| $4.31億 | 2.15% |
1,375,782
+307,259
| +29% | +$1.12億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $4.03億 | 2.02% |
1,577,970
-63,345
| -4% | -$1555万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $3.99億 | 1.99% |
2,569,754
+110,504
| +4% | +$2047万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $3.74億 | 1.87% |
1,189,769
+291,395
| +32% | +$8984万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Duke Energy
DUK
$947億
| $3.63億 | 1.81% |
2,865,666
+124,852
| +5% | +$1575万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
BBA
SA
Capital Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Wealth Planningは170銘柄を保有し、保有額は$200億でした。前四半期の$181億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Capital Wealth Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$12.2億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcher Daniels Midlandで、保有株数は4,151,390株、評価額は$3.17億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$2.84億相当を売却しました。
- Capital Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcher Daniels Midlandで、株数は4,151,390株、評価額は$3.17億でした。
- Capital Wealth Planningは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.89億でした。
- Capital Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$2.84億相当を減らしました。
- Capital Wealth Planningは2026年第2四半期にRyanairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1916万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$200億のポートフォリオの45%を占めています。
- Capital Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Capital Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$200億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。