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Bahl & Gaynor Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.7 mil M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
30.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+340.42%
AUM
USD 21.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1852 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 80.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.3%
Posición
349
Nuevas
22
Aumentadas
85
Reducidas
186
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 134 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 108 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 86.1 M |
| 4 |
TKO Group
TKO
|
+USD 72.8 M |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 69.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 175 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 126 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 98.6 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 90.2 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 89.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.53% |
| 2 | Finanzas | 16.18% |
| 3 | Salud | 13.51% |
| 4 | Industriales | 13.35% |
| 5 | Energía | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.67 B
| USD 986 M | 4.55% |
2,609,210
-224,871
| -8% | -USD 90.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 787 M | 3.63% |
656,123
-10,006
| -2% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 676 M | 3.12% |
1,812,151
-59,180
| -3% | -USD 23.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 671 M | 3.1% |
1,405,699
+50,141
| +4% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 652 M | 3.01% |
2,592,534
-146,100
| -5% | -USD 31.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 625 M | 2.88% |
1,910,421
-20,361
| -1% | -USD 6.32 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
USD 91.4 mil M
| USD 503 M | 2.32% |
6,771,549
-88,317
| -1% | -USD 6.5 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 653 mil M
| USD 501 M | 2.31% |
1,970,876
-750,307
| -28% | -USD 175 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 476 M | 2.19% |
3,245,212
-62,908
| -2% | -USD 9.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 475 M | 2.19% |
1,143,155
+290,727
| +34% | +USD 108 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
USD 90.6 mil M
| USD 457 M | 2.11% |
1,854,557
+282,014
| +18% | +USD 63.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 418 M | 1.93% |
4,760,688
-488,855
| -9% | -USD 44.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 316 mil M
| USD 407 M | 1.88% |
1,153,676
+1,617
| +0.1% | +USD 526 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 405 M | 1.87% |
3,448,182
-52,841
| -2% | -USD 5.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Targa Resources
TRGP
USD 65.7 mil M
| USD 375 M | 1.73% |
1,400,158
-326,108
| -19% | -USD 83.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 452 mil M
| USD 348 M | 1.6% |
2,097,273
-26,259
| -1% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 303 M | 1.4% |
710,424
-6,993
| -1% | -USD 2.82 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Travelers Companies
TRV
USD 80.5 mil M
| USD 303 M | 1.4% |
916,845
-230,077
| -20% | -USD 69.7 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
USD 66.7 mil M
| USD 303 M | 1.4% |
2,557,635
+1,068,970
| +72% | +USD 134 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Sempra
SRE
USD 55.2 mil M
| USD 282 M | 1.3% |
3,038,636
-356,522
| -11% | -USD 33.2 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 281 mil M
| USD 259 M | 1.19% |
867,874
-162,747
| -16% | -USD 45.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6847 M
| USD 256 M | 1.18% |
3,044,278
+340,047
| +13% | +USD 27.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
USD 34.7 mil M
| USD 236 M | 1.09% |
1,783,914
-660,660
| -27% | -USD 88.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 78.5 mil M
| USD 235 M | 1.08% |
4,060,187
-104,410
| -3% | -USD 6.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 228 M | 1.05% |
1,507,860
+189,193
| +14% | +USD 29.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bahl & Gaynor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bahl & Gaynor mantenía 349 posiciones por un valor de USD 21.7 mil M, un aumento de 9.3% frente a los USD 19.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bahl & Gaynor muestra 22 nuevos, Aumentaron 85, 186 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TKO Group: 373,391 acciones con un valor de USD 75.2 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 175 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Bahl & Gaynor en T2 2026 fue TKO Group: 373,391 acciones por un valor de USD 75.2 M.
- Bahl & Gaynor fue quien más aumentó su posición en Apollo Global Management durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 134 M.
- La mayor reducción de Bahl & Gaynor durante T2 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 175 M.
- Bahl & Gaynor cerró por completo su posición en Oshkosh en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bahl & Gaynor representan 29% de su cartera de USD 21.7 mil M en T2 2026.
- Bahl & Gaynor abrió 22 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bahl & Gaynor aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.7 mil M.
Según el Informe 13F de Bahl & Gaynor correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.