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Gilbert & Cook

Gilbert & Cook Portfolio-Positionen

AUM 869 Mio. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
869 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
238
Neu
17
Aufgestockt
108
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,45 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,61 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,23 Mio. $
4
JHSC-Symbol
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
+1,23 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+970.944 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+1,43 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,34 Mio. $
3
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+1,31 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,05 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+973.026 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,55 %
2 Technologie 5,35 %
3 Finanzwesen 4,65 %
4 Industrie 3,05 %
5 Kommunikationsdienste 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
207 Mio. $ 23,8 %
276.102
-1.172
-0,4 % -853.446 $
2016 Q4
38 Quartale
IWL-Symbol
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
94 Mio. $ 10,82 %
508.409
-7.958
-2 % -1,43 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
88,3 Mio. $ 10,16 %
1.239.039
-13.969
-1 % -973.026 $
2016 Q4
38 Quartale
JHMM-Symbol
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
75,5 Mio. $ 8,69 %
1.007.790
+6.586
+0,7 % +475.090 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
62,7 Mio. $ 7,22 %
854.157
+46.980
+6 % +3,45 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
37,6 Mio. $ 4,32 %
340.536
-4.563
-1 % -479.921 $
2016 Q4
38 Quartale
JHSC-Symbol
7
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
691 Mio. $
35,1 Mio. $ 4,04 %
723.059
+26.422
+4 % +1,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,51 %
65.675
+345
+0,5 % +70.934 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,33 %
32.780
-2.925
-8 % -1,05 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,24 %
35.808
-715
-2 % -200.924 $
2016 Q4
38 Quartale
ARCC-Symbol
11
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,84 %
394.800
-47.356
-11 % -884.075 $
2017 Q3
35 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,81 %
16.481
-6
-0 % -2.472 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,31 Mio. $ 0,73 %
26.459
-1.190
-4 % -298.700 $
2017 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,81 Mio. $ 0,67 %
20.088
+4.296
+27 % +1,23 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,98 Mio. $ 0,57 %
11.836
+143
+1 % +56.873 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,47 %
11.085
-490
-4 % -175.205 $
2016 Q4
38 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,47 %
46.324
+1.554
+3 % +132.580 $
2025 Q1
5 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,46 %
36.807
-975
-3 % -101.356 $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,45 %
5.252
-55
-1 % -39.875 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,59 Mio. $ 0,41 %
9.618
-26
-0,3 % -10.520 $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,34 %
5.956
-81
-1 % -38.941 $
2016 Q4
38 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,34 %
21.749
-69
-0,3 % -10.327 $
2016 Q4
38 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,33 %
36.887
-771
-2 % -56.572 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,31 %
8.168
+26
+0,3 % +8.074 $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,29 %
6.716
+2.405
+56 % +964.298 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gilbert & Cook 238 Positionen im Wert von 869 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 774 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2026 weist 17 neu, 108 erhöht, 68 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 3.357 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2026 war Dell: 3.357 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 869 Mio. $ aus.
  • Gilbert & Cook eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 869 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .