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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
869 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,7 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
238
Neu
17
Aufgestockt
108
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+970.944 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+973.026 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,55 % |
| 2 | Technologie | 5,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 4 | Industrie | 3,05 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,29 % |
6.724
+1.508
| +29 % | +528.457 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
27
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,29 % |
30.039
+8.275
| +38 % | +665.012 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,27 % |
4.214
+2.627
| +166 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,26 % |
23.632
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
30
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,26 % |
8.543
-39
| -0,5 % | -9.110 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,26 % |
8.802
-14
| -0,2 % | -3.263 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,25 % |
2.034
-1.531
| -43 % | -1,34 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,25 % |
2.205
+18
| +0,8 % | +16.489 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,25 % |
2.907
+371
| +15 % | +255.256 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,24 % |
18.491
-54
| -0,3 % | -6.704 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,24 % |
14.058
-293
| -2 % | -42.646 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
37
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,24 % |
20.125
-6.159
| -23 % | -613.647 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
38
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,22 % |
6.710
+10
| +0,1 % | +3.178 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
16.158
-6.653
| -29 % | -695.765 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
40
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,21 % |
10.312
+100
| +1 % | +17.343 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
41
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,21 % |
7.382
-68
| -0,9 % | -14.630 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,19 % |
1.410
-44
| -3 % | -44.956 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,19 % |
4.673
+161
| +4 % | +57.954 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,19 % |
11.238
-48
| -0,4 % | -6.587 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,19 % |
8.981
+922
| +11 % | +151.658 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
46
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,19 % |
22.706
-165
| -0,7 % | -14.531 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,18 % |
6.163
+146
| +2 % | +33.360 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,18 % |
3.605
-194
| -5 % | -78.656 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,18 % |
4.354
+31
| +0,7 % | +10.085 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
50
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,18 % |
1.152
+11
| +1 % | +13.507 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gilbert & Cook 238 Positionen im Wert von 869 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 774 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2026 weist 17 neu, 108 erhöht, 68 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 3.357 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2026 war Dell: 3.357 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 869 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 869 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .