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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$9473만
(+12%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
238
신규
17
증가
108
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.35% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$252만 | 0.29% |
6,724
+1,508
| +29% | +US$52.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$248만 | 0.29% |
30,039
+8,275
| +38% | +US$66.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$237만 | 0.27% |
4,214
+2,627
| +166% | +US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$228만 | 0.26% |
23,632
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
30
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$228만 | 0.26% |
8,543
-39
| -0.5% | -US$9.11천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$224만 | 0.26% |
8,802
-14
| -0.2% | -US$3.26천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$217만 | 0.25% |
2,034
-1,531
| -43% | -US$134만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$216만 | 0.25% |
2,205
+18
| +0.8% | +US$1.65만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$214만 | 0.25% |
2,907
+371
| +15% | +US$25.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$209만 | 0.24% |
18,491
-54
| -0.3% | -US$6.7천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$206만 | 0.24% |
14,058
-293
| -2% | -US$4.26만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
37
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$205만 | 0.24% |
20,125
-6,159
| -23% | -US$61.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
L3Harris
LHX
US$463억
| US$195만 | 0.22% |
6,710
+10
| +0.1% | +US$3.18천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$190만 | 0.22% |
16,158
-6,653
| -29% | -US$69.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$187만 | 0.21% |
10,312
+100
| +1% | +US$1.73만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$186만 | 0.21% |
7,382
-68
| -0.9% | -US$1.46만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$169만 | 0.19% |
1,410
-44
| -3% | -US$4.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$167만 | 0.19% |
4,673
+161
| +4% | +US$5.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$167만 | 0.19% |
11,238
-48
| -0.4% | -US$6.59천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
45
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$164만 | 0.19% |
8,981
+922
| +11% | +US$15.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
46
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$162만 | 0.19% |
22,706
-165
| -0.7% | -US$1.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$159만 | 0.18% |
6,163
+146
| +2% | +US$3.34만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$158만 | 0.18% |
3,605
-194
| -5% | -US$7.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Home Depot
HD
US$3089억
| US$154만 | 0.18% |
4,354
+31
| +0.7% | +US$1.01만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
50
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$153만 | 0.18% |
1,152
+11
| +1% | +US$1.35만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert & Cook는 US$8.69억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 68개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 3,357주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 ETF으로, 추정 금액은 US$143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$145만 상당의 3,357주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilbert & Cook로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Gilbert & Cook는 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 73%를 차지해요.
- Gilbert & Cook는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Gilbert & Cook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.