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Gilbert & Cook 投資組合持股
AUM
US$8.69億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
+63.19%
5年估算報酬率
+64.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.69億
AUM 成長
+US$9473萬
(+12%)
資金流向
+US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.13%
持股
238
新
17
增持
108
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123萬 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134萬 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.55% |
| 2 | 科技 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 工業 | 3.05% |
| 5 | 通訊服務 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$252萬 | 0.29% |
6,724
+1,508
| +29% | +US$52.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$248萬 | 0.29% |
30,039
+8,275
| +38% | +US$66.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$237萬 | 0.27% |
4,214
+2,627
| +166% | +US$161萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$228萬 | 0.26% |
23,632
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
30
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148億
| US$228萬 | 0.26% |
8,543
-39
| -0.5% | -US$9,110 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$224萬 | 0.26% |
8,802
-14
| -0.2% | -US$3,263 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$217萬 | 0.25% |
2,034
-1,531
| -43% | -US$134萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$216萬 | 0.25% |
2,205
+18
| +0.8% | +US$1.65萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$214萬 | 0.25% |
2,907
+371
| +15% | +US$25.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$209萬 | 0.24% |
18,491
-54
| -0.3% | -US$6,704 |
2016 Q4
38個季度
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$206萬 | 0.24% |
14,058
-293
| -2% | -US$4.26萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
37
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$205萬 | 0.24% |
20,125
-6,159
| -23% | -US$61.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
38
L3Harris
LHX
US$463億
| US$195萬 | 0.22% |
6,710
+10
| +0.1% | +US$3,178 |
2024 Q2
8個季度
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$190萬 | 0.22% |
16,158
-6,653
| -29% | -US$69.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$187萬 | 0.21% |
10,312
+100
| +1% | +US$1.73萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$186萬 | 0.21% |
7,382
-68
| -0.9% | -US$1.46萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$169萬 | 0.19% |
1,410
-44
| -3% | -US$4.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$167萬 | 0.19% |
4,673
+161
| +4% | +US$5.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$167萬 | 0.19% |
11,238
-48
| -0.4% | -US$6,587 |
2016 Q4
38個季度
|
|
45
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$164萬 | 0.19% |
8,981
+922
| +11% | +US$15.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
46
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$162萬 | 0.19% |
22,706
-165
| -0.7% | -US$1.45萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
47
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$159萬 | 0.18% |
6,163
+146
| +2% | +US$3.34萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$158萬 | 0.18% |
3,605
-194
| -5% | -US$7.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
49
Home Depot
HD
US$3089億
| US$154萬 | 0.18% |
4,354
+31
| +0.7% | +US$1.01萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
50
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$153萬 | 0.18% |
1,152
+11
| +1% | +US$1.35萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
SCM
MO
Gilbert & Cook的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gilbert & Cook持有238個部位，價值US$8.69億，較前一季的US$7.74億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Gilbert & Cook的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加108檔、減碼68檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dell：共3,357股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Top 200 ETF，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大筆買進的是Dell：共買進3,357股，價值US$145萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 ETF，估計減持了US$143萬。
- Gilbert & Cook於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Gilbert & Cook的投資組合規模為US$8.69億，前十大持股占73%。
- Gilbert & Cook在2026年第2季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Gilbert & Cook的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.69億。
根據Gilbert & Cook的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。