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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.1 mil M
| USD 2.52 M | 0.29% |
6,724
+1,508
| +29% | +USD 528 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.48 M | 0.29% |
30,039
+8,275
| +38% | +USD 665 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 2.37 M | 0.27% |
4,214
+2,627
| +166% | +USD 1.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.28 M | 0.26% |
23,632
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
30
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 15.4 mil M
| USD 2.28 M | 0.26% |
8,543
-39
| -0.5% | -USD 9.11 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 2.24 M | 0.26% |
8,802
-14
| -0.2% | -USD 3.26 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 2.17 M | 0.25% |
2,034
-1,531
| -43% | -USD 1.34 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 2.16 M | 0.25% |
2,205
+18
| +0.8% | +USD 16.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 2.14 M | 0.25% |
2,907
+371
| +15% | +USD 255 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.09 M | 0.24% |
18,491
-54
| -0.3% | -USD 6.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.06 M | 0.24% |
14,058
-293
| -2% | -USD 42.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.24% |
20,125
-6,159
| -23% | -USD 614 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 1.95 M | 0.22% |
6,710
+10
| +0.1% | +USD 3.18 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 1.9 M | 0.22% |
16,158
-6,653
| -29% | -USD 696 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
40
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 1.87 M | 0.21% |
10,312
+100
| +1% | +USD 17.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 1.86 M | 0.21% |
7,382
-68
| -0.9% | -USD 14.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.69 M | 0.19% |
1,410
-44
| -3% | -USD 45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.67 M | 0.19% |
4,673
+161
| +4% | +USD 58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.67 M | 0.19% |
11,238
-48
| -0.4% | -USD 6.59 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 1.64 M | 0.19% |
8,981
+922
| +11% | +USD 152 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 1.62 M | 0.19% |
22,706
-165
| -0.7% | -USD 14.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.18% |
6,163
+146
| +2% | +USD 33.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.18% |
3,605
-194
| -5% | -USD 78.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 1.54 M | 0.18% |
4,354
+31
| +0.7% | +USD 10.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.18% |
1,152
+11
| +1% | +USD 13.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.