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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
4,344
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
227
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1196 M
| USD 183 k | 0.02% |
12,131
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
228
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 144 k | 0.02% |
46,396
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
GPUS
229
Hyperscale Data Inc
GPUS
USD 27.4 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
6,244
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
230
Accenture
ACN
USD 160 mil M
| – | – |
-1,279
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
231
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4533 M
| – | – |
-33,373
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
232
Copart
CPRT
USD 29.4 mil M
| – | – |
-25,730
| Cerradas | -USD 854 k | – |
|
233
Honeywell
HON
USD 71 mil M
| – | – |
-1,213
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
234
Insmed
INSM
USD 24.4 mil M
| – | – |
-2,841
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
235
Intuit
INTU
USD 94.1 mil M
| – | – |
-571
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
236
Paylocity
PCTY
USD 9016 M
| – | – |
-2,322
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
|
237
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 100 mil M
| – | – |
-1,695
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
238
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.9 mil M
| – | – |
-2,952
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
Fondos similares
SCM
MO
LCM
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.