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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 689 k | 0.08% |
33,285
+399
| +1% | +USD 9.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
127
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 689 k | 0.08% |
5,086
+62
| +1% | +USD 9.27 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 685 k | 0.08% |
19,677
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 679 k | 0.08% |
5,468
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
130
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 669 k | 0.08% |
3,772
+790
| +26% | +USD 130 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
131
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 669 k | 0.08% |
98,142
+32,843
| +50% | +USD 201 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 667 k | 0.08% |
3,613
+5
| +0.1% | +USD 826 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 665 k | 0.08% |
+4,759
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 639 k | 0.07% |
26,539
+314
| +1% | +USD 8.21 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
135
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 638 k | 0.07% |
1,536
-17
| -1% | -USD 6.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
136
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 634 k | 0.07% |
2,250
+248
| +12% | +USD 74.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 615 k | 0.07% |
7,582
+80
| +1% | +USD 6.39 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
138
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 614 k | 0.07% |
1,337
+10
| +0.8% | +USD 4.77 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 607 k | 0.07% |
4,440
+77
| +2% | +USD 10.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 607 k | 0.07% |
6,694
+112
| +2% | +USD 10.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 596 k | 0.07% |
+2,000
| Nuevas | +USD 555 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 595 k | 0.07% |
1,169
-4
| -0.3% | -USD 2.16 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 589 k | 0.07% |
24,313
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 587 k | 0.07% |
3,027
+45
| +2% | +USD 7.88 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 569 k | 0.07% |
23,486
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 550 k | 0.06% |
18,979
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
147
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 547 k | 0.06% |
5,747
+372
| +7% | +USD 33.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 547 k | 0.06% |
976
-134
| -12% | -USD 78.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 538 k | 0.06% |
6,876
+116
| +2% | +USD 9.36 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
150
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 536 k | 0.06% |
2,563
+42
| +2% | +USD 8.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.