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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.69億
運用資産残高の伸び率
+$9473万
(+12%)
資金フロー
+$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
238
新規
17
買い増し
108
減少
68
解消
9
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$345万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$161万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$123万 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$123万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$97.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$143万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$134万 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$131万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AT&T
T
$1606億
| $68.9万 | 0.08% |
33,285
+399
| +1% | +$9,903 |
2016 Q4
38四半期
|
|
127
PepsiCo
PEP
$1792億
| $68.9万 | 0.08% |
5,086
+62
| +1% | +$9,271 |
2018 Q4
30四半期
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $68.5万 | 0.08% |
19,677
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $67.9万 | 0.08% |
5,468
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
130
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $66.9万 | 0.08% |
3,772
+790
| +26% | +$13万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
131
Aurora
AUR
$97.4億
| $66.9万 | 0.08% |
98,142
+32,843
| +50% | +$20.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
132
DoorDash
DASH
$820億
| $66.7万 | 0.08% |
3,613
+5
| +0.1% | +$826 |
2024 Q3
7四半期
|
|
133
Intel
INTC
$4750億
| $66.5万 | 0.08% |
+4,759
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Pfizer
PFE
$1686億
| $63.9万 | 0.07% |
26,539
+314
| +1% | +$8,214 |
2016 Q4
38四半期
|
|
135
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $63.8万 | 0.07% |
1,536
-17
| -1% | -$6,301 |
2023 Q3
11四半期
|
|
136
LPL Financial
LPLA
$253億
| $63.4万 | 0.07% |
2,250
+248
| +12% | +$7.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
137
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $61.5万 | 0.07% |
7,582
+80
| +1% | +$6,390 |
2020 Q4
22四半期
|
|
138
Spotify
SPOT
$1091億
| $61.4万 | 0.07% |
1,337
+10
| +0.8% | +$4,767 |
2025 Q1
5四半期
|
|
139
American Electric Power
AEP
$692億
| $60.7万 | 0.07% |
4,440
+77
| +2% | +$1.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
140
Abbott
ABT
$1815億
| $60.7万 | 0.07% |
6,694
+112
| +2% | +$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $59.6万 | 0.07% |
+2,000
| 新規 | +$55.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $59.5万 | 0.07% |
1,169
-4
| -0.3% | -$2,163 |
2020 Q3
23四半期
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $58.9万 | 0.07% |
24,313
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
144
Hyatt Hotels
H
$159億
| $58.7万 | 0.07% |
3,027
+45
| +2% | +$7,882 |
2023 Q2
12四半期
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $56.9万 | 0.07% |
23,486
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
146
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $55万 | 0.06% |
18,979
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
147
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $54.7万 | 0.06% |
5,747
+372
| +7% | +$3.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
148
MSCI
MSCI
$414億
| $54.7万 | 0.06% |
976
-134
| -12% | -$7.82万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
149
Medtronic
MDT
$1212億
| $53.8万 | 0.06% |
6,876
+116
| +2% | +$9,358 |
2018 Q3
31四半期
|
|
150
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $53.6万 | 0.06% |
2,563
+42
| +2% | +$8,317 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは238銘柄を保有し、保有額は$8.69億でした。前四半期の$7.74億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、108件増加しました、68件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は3,357株、評価額は$145万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 ETFで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は3,357株、評価額は$145万でした。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 ETFで、推定$143万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$8.69億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.69億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。