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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$4007万
(+16%)
資金フロー
+$3522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.27%
保有額
147
新規
71
買い増し
50
減少
18
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$159万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$147万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$132万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$125万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$156万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$149万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$83.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$79万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$64.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.66% |
| 2 | 金融 | 6.84% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.79% |
| 4 | 情報技術 | 2.4% |
| 5 | ヘルスケア | 1.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $4154万 | 14.68% |
170,673
+5,045
| +3% | +$122万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $2557万 | 9.04% |
532,336
+25,932
| +5% | +$123万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2396万 | 8.47% |
192,499
+8,466
| +5% | +$104万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $2012万 | 7.11% |
245,873
+17,956
| +8% | +$147万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1555万 | 5.5% |
376,367
-5,583
| -1% | -$22.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
$957億
| $1194万 | 4.22% |
107,956
+14,875
| +16% | +$159万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $1118万 | 3.95% |
79,367
+5,224
| +7% | +$72.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1103万 | 3.9% |
270,182
+32,580
| +14% | +$132万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1008万 | 3.56% |
88,835
-2,764
| -3% | -$31.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $808万 | 2.85% |
147,108
+11,954
| +9% | +$65.5万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $805万 | 2.84% |
96,679
+5,748
| +6% | +$47.9万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
$32.1億
| $766万 | 2.71% |
209,276
+10,712
| +5% | +$40.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $624万 | 2.21% |
118,508
+6,792
| +6% | +$35.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.2億
| $470万 | 1.66% |
186,743
-1,007
| -0.5% | -$2.52万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $468万 | 1.65% |
180,962
+27,742
| +18% | +$71.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $312万 | 1.1% |
87,448
-260
| -0.3% | -$9,187 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.5億
| $280万 | 0.99% |
74,210
+10,033
| +16% | +$37.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $255万 | 0.9% |
45,997
+4,862
| +12% | +$26万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $247万 | 0.87% |
71,893
-8,026
| -10% | -$27.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
SNLN
20
上場廃止
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| $232万 | 0.82% |
126,085
+41,472
| +49% | +$76.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.18億
| $203万 | 0.72% |
89,360
+6,935
| +8% | +$15.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $198万 | 0.7% |
56,960
+2,180
| +4% | +$7.53万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $188万 | 0.66% |
68,314
+37,960
| +125% | +$105万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $162万 | 0.57% |
23,497
+11,904
| +103% | +$81.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
MON
25
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $158万 | 0.56% |
13,310
+900
| +7% | +$10.5万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
LCM
HP
Gilbert & Cookの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは147銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.43億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Gilbert & Cookは2017年第2四半期に純新規資金として$3522万を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は19,226株、評価額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$149万相当を売却しました。
- Gilbert & Cookが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は19,226株、評価額は$124万でした。
- Gilbert & Cookは2017年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Gilbert & Cookが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$149万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2017年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの63%を占めています。
- Gilbert & Cookは2017年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.83億となりました。
2017年7月20日に提出された、2017年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。