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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 35,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,27%
Posição
147
Nova
71
Aumentada
50
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 790 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 644 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Financeiro | 6,84% |
| 3 | Bens industriais | 5,79% |
| 4 | Tecnologia | 2,4% |
| 5 | Saúde | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 41,5 mi | 14,68% |
170.673
+5.045
| +3% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 25,6 mi | 9,04% |
532.336
+25.932
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 24 mi | 8,47% |
192.499
+8.466
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 20,1 mi | 7,11% |
245.873
+17.956
| +8% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 15,6 mi | 5,5% |
376.367
-5.583
| -1% | -US$ 228 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 11,9 mi | 4,22% |
107.956
+14.875
| +16% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 11,2 mi | 3,95% |
79.367
+5.224
| +7% | +US$ 723 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 11 mi | 3,9% |
270.182
+32.580
| +14% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,56% |
88.835
-2.764
| -3% | -US$ 316 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 8,08 mi | 2,85% |
147.108
+11.954
| +9% | +US$ 655 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 8,05 mi | 2,84% |
96.679
+5.748
| +6% | +US$ 479 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,18 bi
| US$ 7,66 mi | 2,71% |
209.276
+10.712
| +5% | +US$ 402 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 6,24 mi | 2,21% |
118.508
+6.792
| +6% | +US$ 357 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 4,7 mi | 1,66% |
186.743
-1.007
| -0,5% | -US$ 25,2 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 4,68 mi | 1,65% |
180.962
+27.742
| +18% | +US$ 717 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,12 mi | 1,1% |
87.448
-260
| -0,3% | -US$ 9,19 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,85 bi
| US$ 2,8 mi | 0,99% |
74.210
+10.033
| +16% | +US$ 376 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,55 mi | 0,9% |
45.997
+4.862
| +12% | +US$ 260 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,47 mi | 0,87% |
71.893
-8.026
| -10% | -US$ 276 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SNLN
20
Deslistada
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$ 2,32 mi | 0,82% |
126.085
+41.472
| +49% | +US$ 768 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 818 mi
| US$ 2,03 mi | 0,72% |
89.360
+6.935
| +8% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,98 mi | 0,7% |
56.960
+2.180
| +4% | +US$ 75,3 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,66% |
68.314
+37.960
| +125% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
23.497
+11.904
| +103% | +US$ 817 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
MON
25
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,58 mi | 0,56% |
13.310
+900
| +7% | +US$ 105 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
LCM
HP
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Gilbert & Cook detinha 147 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 16% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Gilbert & Cook alocou US$ 35,2 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 71 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19.226 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2017 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19.226 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2017 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 63% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2017.
- Gilbert & Cook abriu 71 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2017, protocolado em 20 de jul. de 2017.