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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.69億
運用資産残高の伸び率
+$9473万
(+12%)
資金フロー
+$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
238
新規
17
買い増し
108
減少
68
解消
9
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$345万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$161万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$123万 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$123万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$97.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$143万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$134万 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$131万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.07億 | 23.8% |
276,102
-1,172
| -0.4% | -$85.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $9403万 | 10.82% |
508,409
-7,958
| -2% | -$143万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8828万 | 10.16% |
1,239,039
-13,969
| -1% | -$97.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $7554万 | 8.69% |
1,007,790
+6,586
| +0.7% | +$47.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $6270万 | 7.22% |
854,157
+46,980
| +6% | +$345万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $3757万 | 4.32% |
340,536
-4,563
| -1% | -$48万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
7
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.91億
| $3511万 | 4.04% |
723,059
+26,422
| +4% | +$123万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1314万 | 1.51% |
65,675
+345
| +0.5% | +$7.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1158万 | 1.33% |
32,780
-2,925
| -8% | -$105万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1076万 | 1.24% |
35,808
-715
| -2% | -$20.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Ares Capital
ARCC
$134億
| $732万 | 0.84% |
394,800
-47,356
| -11% | -$88.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $703万 | 0.81% |
16,481
-6
| -0% | -$2,472 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $631万 | 0.73% |
26,459
-1,190
| -4% | -$29.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $581万 | 0.67% |
20,088
+4,296
| +27% | +$123万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $498万 | 0.57% |
11,836
+143
| +1% | +$5.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $410万 | 0.47% |
11,085
-490
| -4% | -$17.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $407万 | 0.47% |
46,324
+1,554
| +3% | +$13.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $396万 | 0.46% |
36,807
-975
| -3% | -$10.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $392万 | 0.45% |
5,252
-55
| -1% | -$3.99万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $359万 | 0.41% |
9,618
-26
| -0.3% | -$1.05万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $298万 | 0.34% |
5,956
-81
| -1% | -$3.89万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $297万 | 0.34% |
21,749
-69
| -0.3% | -$1.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $284万 | 0.33% |
36,887
-771
| -2% | -$5.66万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $267万 | 0.31% |
8,168
+26
| +0.3% | +$8,074 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $254万 | 0.29% |
6,716
+2,405
| +56% | +$96.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは238銘柄を保有し、保有額は$8.69億でした。前四半期の$7.74億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、108件増加しました、68件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は3,357株、評価額は$145万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 ETFで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は3,357株、評価額は$145万でした。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 ETFで、推定$143万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$8.69億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.69億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。