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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$9473만
(+12%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
238
신규
17
증가
108
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.35% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AT&T
T
US$1606억
| US$68.9만 | 0.08% |
33,285
+399
| +1% | +US$9.9천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
127
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$68.9만 | 0.08% |
5,086
+62
| +1% | +US$9.27천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$68.5만 | 0.08% |
19,677
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$67.9만 | 0.08% |
5,468
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
130
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$66.9만 | 0.08% |
3,772
+790
| +26% | +US$13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
131
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$66.9만 | 0.08% |
98,142
+32,843
| +50% | +US$20.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
DoorDash
DASH
US$820억
| US$66.7만 | 0.08% |
3,613
+5
| +0.1% | +US$826 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
133
Intel
INTC
US$4750억
| US$66.5만 | 0.08% |
+4,759
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$63.9만 | 0.07% |
26,539
+314
| +1% | +US$8.21천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
135
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$63.8만 | 0.07% |
1,536
-17
| -1% | -US$6.3천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
136
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$63.4만 | 0.07% |
2,250
+248
| +12% | +US$7.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$61.5만 | 0.07% |
7,582
+80
| +1% | +US$6.39천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
138
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$61.4만 | 0.07% |
1,337
+10
| +0.8% | +US$4.77천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$60.7만 | 0.07% |
4,440
+77
| +2% | +US$1.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
140
Abbott
ABT
US$1815억
| US$60.7만 | 0.07% |
6,694
+112
| +2% | +US$1.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$59.6만 | 0.07% |
+2,000
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$59.5만 | 0.07% |
1,169
-4
| -0.3% | -US$2.16천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$58.9만 | 0.07% |
24,313
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$58.7만 | 0.07% |
3,027
+45
| +2% | +US$7.88천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$56.9만 | 0.07% |
23,486
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$55만 | 0.06% |
18,979
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
147
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$54.7만 | 0.06% |
5,747
+372
| +7% | +US$3.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
148
MSCI
MSCI
US$414억
| US$54.7만 | 0.06% |
976
-134
| -12% | -US$7.82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
149
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$53.8만 | 0.06% |
6,876
+116
| +2% | +US$9.36천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
150
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$53.6만 | 0.06% |
2,563
+42
| +2% | +US$8.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert & Cook는 US$8.69억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 68개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 3,357주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 ETF으로, 추정 금액은 US$143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$145만 상당의 3,357주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilbert & Cook로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Gilbert & Cook는 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 73%를 차지해요.
- Gilbert & Cook는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Gilbert & Cook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.