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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$9473만
(+12%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
238
신규
17
증가
108
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.35% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$52.8만 | 0.06% |
730
-135
| -16% | -US$6.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$52.7만 | 0.06% |
21,482
+57
| +0.3% | +US$1.47천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
153
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$51.4만 | 0.06% |
1,759
+516
| +42% | +US$16.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
154
Cigna
CI
US$810억
| US$51.3만 | 0.06% |
1,861
+23
| +1% | +US$6.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.1억
| US$51.2만 | 0.06% |
6,224
-857
| -12% | -US$6.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
156
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$50.9만 | 0.06% |
8,164
+284
| +4% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
Brookfield Asset Management
BAM
US$734억
| US$50.1만 | 0.06% |
11,166
+2,483
| +29% | +US$11.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
158
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$49.6만 | 0.06% |
+21,655
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$49.3만 | 0.06% |
22,025
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
Structure Therapeutics
GPCR
US$16.3억
| US$49.2만 | 0.06% |
9,167
-26
| -0.3% | -US$1.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$49.1만 | 0.06% |
19,460
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$49만 | 0.06% |
22,110
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$48.4만 | 0.06% |
1,429
+22
| +2% | +US$7.5천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
164
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$47.9만 | 0.06% |
5,298
+85
| +2% | +US$7.6천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
165
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$47.4만 | 0.05% |
6,760
+97
| +1% | +US$6.26천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
166
Fair Isaac
FICO
US$173억
| US$46.4만 | 0.05% |
388
+7
| +2% | +US$7.84천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$44.7만 | 0.05% |
3,541
+3
| +0.1% | +US$395 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
168
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$44.7만 | 0.05% |
6,251
+83
| +1% | +US$6.08천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
169
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$44.4만 | 0.05% |
5,865
+72
| +1% | +US$6.32천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
170
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$44.3만 | 0.05% |
2,925
-32
| -1% | -US$4.79천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
171
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
| US$41.5만 | 0.05% |
8,618
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$316억
| US$40.5만 | 0.05% |
5,409
+1,372
| +34% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$40.1만 | 0.05% |
1,790
-2
| -0.1% | -US$427 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
174
Fastenal
FAST
US$593억
| US$40.1만 | 0.05% |
8,341
+64
| +0.8% | +US$2.9천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
175
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$39.5만 | 0.05% |
970
+1
| +0.1% | +US$422 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert & Cook 측은 US$8.69억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 68개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell 주식으로, 3,357주를 보유했으며 가치는 US$145만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$143만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$145만 상당의 3,357주를 매수했어요.
- Gilbert & Cook 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Gilbert & Cook 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 73% 비중을 차지해요.
- Gilbert & Cook 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Gilbert & Cook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.