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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$9473만
(+12%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
238
신규
17
증가
108
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.35% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$28.4만 | 0.03% |
2,378
+2
| +0.1% | +US$219 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
202
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$28.4만 | 0.03% |
8,351
-92
| -1% | -US$3천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
203
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$28.2만 | 0.03% |
5,363
+76
| +1% | +US$4.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7억
| US$26.8만 | 0.03% |
24,698
-957
| -4% | -US$1.07만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
205
Kinsale Capital Group
KNSL
US$85.8억
| US$26.7만 | 0.03% |
809
-6
| -0.7% | -US$1.93천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$26.1만 | 0.03% |
+192
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.8억
| US$25.2만 | 0.03% |
2,824
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$25만 | 0.03% |
3,057
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$24.7만 | 0.03% |
+661
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$24.1만 | 0.03% |
5,406
+81
| +2% | +US$3.79천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
211
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$24만 | 0.03% |
2,028
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
212
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$23.9만 | 0.03% |
2,480
+102
| +4% | +US$9.7천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
213
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.8억
| US$23.7만 | 0.03% |
6,383
-2,429
| -28% | -US$9.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$23.6만 | 0.03% |
5,325
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$23.1만 | 0.03% |
1,084
+5
| +0.5% | +US$1.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$23만 | 0.03% |
5,189
-60
| -1% | -US$2.81천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
217
Reddit
RDDT
US$295억
| US$22.2만 | 0.03% |
+1,280
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
218
Rivian
RIVN
US$180억
| US$22만 | 0.03% |
+12,705
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Broadridge
BR
US$201억
| US$21.7만 | 0.02% |
1,583
+28
| +2% | +US$4.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$210억
| US$21.5만 | 0.02% |
+2,461
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,278
+16
| +1% | +US$2.53천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
222
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$21.3만 | 0.02% |
786
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$21만 | 0.02% |
2,163
-339
| -14% | -US$3.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
224
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$20.4만 | 0.02% |
+1,292
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92.5억
| US$20.3만 | 0.02% |
+1,917
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert & Cook 측은 US$8.69억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 68개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell 주식으로, 3,357주를 보유했으며 가치는 US$145만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$143만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$145만 상당의 3,357주를 매수했어요.
- Gilbert & Cook 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Gilbert & Cook 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 73% 비중을 차지해요.
- Gilbert & Cook 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Gilbert & Cook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.