에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.27%
보유액
76
신규
76
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3409만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2160만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$2094만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1820만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.58% |
| 2 | 산업재 | 5.48% |
| 3 | 금융 | 5.33% |
| 4 | 정보기술 | 0.89% |
| 5 | 필수소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3490만 | 15.42% |
+155,122
| 신규 | +US$3409만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2214만 | 9.78% |
+191,997
| 신규 | +US$2160만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$2142만 | 9.46% |
+478,920
| 신규 | +US$2094만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1795만 | 7.93% |
+222,166
| 신규 | +US$1820만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1315만 | 5.81% |
+359,858
| 신규 | +US$1313만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$1093만 | 4.83% |
+95,304
| 신규 | +US$1074만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$930만 | 4.11% |
+68,951
| 신규 | +US$881만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$886만 | 3.92% |
+78,319
| 신규 | +US$894만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$829만 | 3.66% |
+231,741
| 신규 | +US$849만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$759만 | 3.35% |
+184,174
| 신규 | +US$721만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$670만 | 2.96% |
+81,184
| 신규 | +US$661만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$614만 | 2.71% |
+113,452
| 신규 | +US$620만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$543만 | 2.4% |
+103,488
| 신규 | +US$544만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$437만 | 1.93% |
+194,074
| 신규 | +US$433만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$371만 | 1.64% |
+157,108
| 신규 | +US$365만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$304만 | 1.34% |
+92,500
| 신규 | +US$299만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$272만 | 1.2% |
+80,240
| 신규 | +US$275만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$249만 | 1.1% |
+20,591
| 신규 | +US$236만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$237만 | 1.05% |
+25,467
| 신규 | +US$228만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5억
| US$226만 | 1% |
+64,210
| 신규 | +US$232만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$221만 | 0.98% |
+20,251
| 신규 | +US$220만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$197만 | 0.87% |
+59,630
| 신규 | +US$189만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SNLN
23
상장폐지됨
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$158만 | 0.7% |
+84,523
| 신규 | +US$157만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$155만 | 0.68% |
+28,114
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$154만 | 0.68% |
+15,890
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
LCM
HP
Gilbert & Cook의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
Gilbert & Cook의 13F 신고 기록은 2016년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.26억 상당의 76개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$3490만 상당의 155,122주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 86% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$3490만 상당의 155,122주를 매수했어요.
- Gilbert & Cook의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 68% 비중을 차지해요.
- Gilbert & Cook 측은 2016년 4분기에 76개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 5월 22일에 제출된 Gilbert & Cook의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.