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New England Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.63억
회전율
27.07%
1년 추정 수익률
17.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.61%
1년 예상 수익률
+17.57%
3년 예상 수익률
+55.57%
5년 예상 수익률
+56.08%
10년 예상 수익률
+267.91%
AUM
US$8.63억
AUM 성장
+US$7718만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$1605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.18%
보유액
133
신규
34
증가
48
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$696만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$550만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$392만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$300만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$257만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$228만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$227만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$184만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.47% |
| 2 | 헬스케어 | 9.15% |
| 3 | 금융 | 7.68% |
| 4 | 유틸리티 | 6.06% |
| 5 | 필수소비재 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$7614만 | 8.82% |
101,954
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$7320만 | 8.48% |
106,585
-630
| -0.6% | -US$42만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$5882만 | 6.81% |
609,070
+3,850
| +0.6% | +US$37만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$4101만 | 4.75% |
259,525
+1,900
| +0.7% | +US$29.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342억
| US$3962만 | 4.59% |
445,140
+4,180
| +0.9% | +US$37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$3077만 | 3.56% |
41,085
+2,100
| +5% | +US$153만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$2537만 | 2.94% |
68,570
+430
| +0.6% | +US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$2202만 | 2.55% |
285,535
+6,545
| +2% | +US$48만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$1642만 | 1.9% |
77,155
+1,025
| +1% | +US$21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.2억
| US$1536만 | 1.78% |
13,275
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1425만 | 1.65% |
56,091
-888
| -2% | -US$20.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1412만 | 1.64% |
43,147
+304
| +0.7% | +US$9.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Sysco
SYY
US$382억
| US$1299만 | 1.5% |
155,441
+20,350
| +15% | +US$154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$1184만 | 1.37% |
9,435
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Abbott
ABT
US$1913억
| US$1046만 | 1.21% |
115,259
+76,294
| +196% | +US$696만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
US Bancorp
USB
US$947억
| US$1025만 | 1.19% |
169,660
+1,350
| +0.8% | +US$7.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1006만 | 1.17% |
68,600
+12,980
| +23% | +US$189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$989만 | 1.15% |
95,580
-2,900
| -3% | -US$25.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$970만 | 1.12% |
170,210
+1,275
| +0.8% | +US$6.78만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Lamar Advertising Co
LAMR
US$166억
| US$941만 | 1.09% |
60,325
+465
| +0.8% | +US$6.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$914만 | 1.06% |
49,460
-6,331
| -11% | -US$118만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$897만 | 1.04% |
108,510
-22,855
| -17% | -US$184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3650억
| US$886만 | 1.03% |
68,952
+585
| +0.9% | +US$6.85만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1919억
| US$872만 | 1.01% |
205,889
+1,649
| +0.8% | +US$7.74만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$865만 | 1% |
38,606
+10,766
| +39% | +US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
New England Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, New England Asset Management 측은 US$8.63억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
New England Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 48개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 15,780주를 보유했으며 가치는 US$412만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- New England Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$412만 상당의 15,780주를 매수했어요.
- New England Asset Management 측이 2026년 2분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$696만 규모예요.
- New England Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- New England Asset Management 측은 2026년 2분기에 Waters Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New England Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.63억 중 46% 비중을 차지해요.
- New England Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- New England Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$8.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 New England Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.