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New England Asset Management

New England Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 863 Mio. $ Umschlag 27,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+267,91 %
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,18 %
Position
133
Neu
34
Aufgestockt
48
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+6,96 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+5,5 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+3,92 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+3 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,57 Mio. $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+2,28 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,27 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,84 Mio. $
5
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,47 %
2 Gesundheitswesen 9,15 %
3 Finanzwesen 7,68 %
4 Versorger 6,06 %
5 Basiskonsumgüter 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
76,1 Mio. $ 8,82 %
101.954
– –
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
73,2 Mio. $ 8,48 %
106.585
-630
-0,6 % -419.981 $
2021 Q3
19 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
58,8 Mio. $ 6,81 %
609.070
+3.850
+0,6 % +369.805 $
2020 Q3
23 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,5 Mrd. $
41 Mio. $ 4,75 %
259.525
+1.900
+0,7 % +296.945 $
2020 Q1
25 Quartale
IDEV-Symbol
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
39,6 Mio. $ 4,59 %
445.140
+4.180
+0,9 % +370.433 $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,56 %
41.085
+2.100
+5 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,94 %
68.570
+430
+0,6 % +153.751 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
22 Mio. $ 2,55 %
285.535
+6.545
+2 % +480.234 $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,9 %
77.155
+1.025
+1 % +209.761 $
2024 Q3
7 Quartale
WFC.PRL-Symbol
10
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,19 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,78 %
13.275
– –
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,65 %
56.091
-888
-2 % -206.956 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,64 %
43.147
+304
+0,7 % +94.407 $
2013 Q2
52 Quartale
SYY-Symbol
13
Sysco
SYY
40,7 Mrd. $
13 Mio. $ 1,5 %
155.441
+20.350
+15 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BAC.PRL-Symbol
14
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,37 %
9.435
– –
2021 Q4
18 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
183 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,21 %
115.259
+76.294
+196 % +6,96 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
USB-Symbol
16
US Bancorp
USB
93,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,19 %
169.660
+1.350
+0,8 % +75.644 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
378 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,17 %
68.600
+12.980
+23 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,15 %
95.580
-2.900
-3 % -258.862 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
348 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,12 %
170.210
+1.275
+0,8 % +67.809 $
2017 Q3
35 Quartale
LAMR-Symbol
20
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,09 %
60.325
+465
+0,8 % +67.234 $
2024 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
178 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,06 %
49.460
-6.331
-11 % -1,18 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,04 %
108.510
-22.855
-17 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
367 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,03 %
68.952
+585
+0,9 % +68.473 $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,01 %
205.889
+1.649
+0,8 % +77.358 $
2013 Q3
51 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1 %
38.606
+10.766
+39 % +2,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D'Orazio & Associates
D'Orazio & Associates Falls Church, Virginia 864 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQT Fund Management
EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baxter Bros Inc
Baxter Bros Inc Riverside, Connecticut 864 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernicke Wealth Management
Bernicke Wealth Management Altoona, Wisconsin 861 Mio. $ AUM
LCM
Lynx1 Capital Management San Juan, Puerto Rico 866 Mio. $ AUM 231,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New England Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New England Asset Management 133 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 786 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von New England Asset Management für Q2 2026 weist 34 neu, 48 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 15.780 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von New England Asset Management im Q2 2026 war Intuit: 15.780 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • New England Asset Management hat seine Position in Abbott in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New England Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • New England Asset Management hat seine Position in Waters Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New England Asset Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
  • New England Asset Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New England Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 863 Mio. $.

Auf Grundlage der von New England Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .