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Ellenbecker Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
17.42%
1년 추정 수익률
18.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+18.53%
3년 예상 수익률
+56.34%
5년 예상 수익률
+56.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1.17억
(+16%)
자금 흐름
+US$3590만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.71%
보유액
155
신규
21
증가
59
축소
58
청산됨
6
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$580만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$493만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$465만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$452만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$311만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$212만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$66.7만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65.1만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$55.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.11% |
| 2 | 정보기술 | 3.15% |
| 3 | 산업재 | 1.7% |
| 4 | 필수소비재 | 1.32% |
| 5 | 헬스케어 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2.11억 | 24.51% |
281,564
-4,268
| -1% | -US$311만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$8501만 | 9.88% |
858,837
+36,655
| +4% | +US$363만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$7911만 | 9.2% |
1,110,314
+83,327
| +8% | +US$580만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$7777만 | 9.04% |
626,345
+27,325
| +5% | +US$329만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$6059만 | 7.04% |
199,894
-7,411
| -4% | -US$212만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$4997만 | 5.81% |
1,884,416
+171,057
| +10% | +US$452만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$3770만 | 4.38% |
155,500
+8,763
| +6% | +US$204만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$3436만 | 3.99% |
575,570
+43,751
| +8% | +US$257만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$2847만 | 3.31% |
421,419
+39,687
| +10% | +US$255만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$2181만 | 2.54% |
223,468
+7,195
| +3% | +US$68.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1131만 | 1.31% |
39,082
+1,411
| +4% | +US$40.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| US$1109만 | 1.29% |
159,634
+13,526
| +9% | +US$92.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$985만 | 1.15% |
66,424
-1,295
| -2% | -US$17.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9억
| US$788만 | 0.92% |
225,923
+43,320
| +24% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$726만 | 0.84% |
9,722
-388
| -4% | -US$28.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$510만 | 0.59% |
25,478
+4,224
| +20% | +US$86.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$498만 | 0.58% |
+98,413
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$468만 | 0.54% |
4,396
-634
| -13% | -US$55.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$467만 | 0.54% |
+96,621
| 신규 | +US$465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Fastenal
FAST
US$593억
| US$430만 | 0.5% |
89,477
-221
| -0.2% | -US$1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$426만 | 0.5% |
52,902
-1,302
| -2% | -US$10.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$416만 | 0.48% |
83,370
+2,181
| +3% | +US$10.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$402만 | 0.47% |
10,768
-297
| -3% | -US$12만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$380만 | 0.44% |
21,001
-786
| -4% | -US$13.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$338만 | 0.39% |
106,722
-2,072
| -2% | -US$6.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CANC
HP
Ellenbecker Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellenbecker Investment Group 측은 US$8.6억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Ellenbecker Investment Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3590만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, 98,413주를 보유했으며 가치는 US$498만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$311만 규모 줄였어요.
- Ellenbecker Investment Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, US$498만 상당의 98,413주를 매수했어요.
- Ellenbecker Investment Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- Ellenbecker Investment Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$311만예요.
- Ellenbecker Investment Group 측은 2026년 2분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellenbecker Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 80% 비중을 차지해요.
- Ellenbecker Investment Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Ellenbecker Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Ellenbecker Investment Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.