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Polaris Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.5억
회전율
8.99%
1년 추정 수익률
27.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.47%
1년 예상 수익률
+27.74%
3년 예상 수익률
+94.41%
5년 예상 수익률
+112.23%
10년 예상 수익률
+328.01%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
-US$1.08억
(-10%)
자금 흐름
-US$7253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.9%
보유액
89
신규
5
증가
7
축소
52
청산됨
3
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1892만 |
| 2 |
Genpact
G
|
+US$1832만 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$604만 |
| 4 |
Limbach Holdings
LMB
|
+US$263만 |
| 5 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Webster Financial
WBS
|
+US$2113만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1937만 |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1274만 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$672만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$662만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.2% |
| 2 | 헬스케어 | 26.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.8% |
| 4 | 정보기술 | 9.15% |
| 5 | 소재 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Popular Inc
BPOP
US$98.1억
| US$7880만 | 8.27% |
506,941
-22,300
| -4% | -US$377만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
2
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$146억
| US$7419만 | 7.78% |
320,466
-8,500
| -3% | -US$210만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Smurfit Westrock
SW
US$233억
| US$6572만 | 6.89% |
1,490,202
-145,600
| -9% | -US$672만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Linde
LIN
US$2393억
| US$4738만 | 4.97% |
99,816
+100
| +0.1% | +US$4.91만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Arrow Electronics
ARW
US$90.1억
| US$4181만 | 4.39% |
184,200
-11,500
| -6% | -US$244만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
Lantheus
LNTH
US$65.8억
| US$3940만 | 4.13% |
395,900
-28,600
| -7% | -US$292만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1027억
| US$3420만 | 3.59% |
86,482
-7,000
| -7% | -US$242만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1041억
| US$2961만 | 3.11% |
345,600
-19,600
| -5% | -US$192만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$2858만 | 3% |
86,391
-3,900
| -4% | -US$136만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
10
United Therapeutics
UTHR
US$241억
| US$2653만 | 2.78% |
48,950
-4,500
| -8% | -US$233만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
11
SLM Corp
SLM
US$32.9억
| US$2333만 | 2.45% |
1,030,800
-46,900
| -4% | -US$121만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
12
Cytokinetics
CYTK
US$77.4억
| US$2281만 | 2.39% |
346,100
+79,200
| +30% | +US$604만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Ingredion
INGR
US$61.4억
| US$2094만 | 2.2% |
218,600
-7,700
| -3% | -US$77.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
14
International Bancshares
IBOC
US$42억
| US$2092만 | 2.19% |
305,400
-15,700
| -5% | -US$115만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.4억
| US$1913만 | 2.01% |
125,300
-8,000
| -6% | -US$129만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$934억
| US$1899만 | 1.99% |
+25,040
| 신규 | +US$1892만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$959억
| US$1827만 | 1.92% |
76,160
-6,040
| -7% | -US$151만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
US$95.6억
| US$1762만 | 1.85% |
155,600
-9,300
| -6% | -US$112만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
19
Genpact
G
US$68.7억
| US$1761만 | 1.85% |
+541,200
| 신규 | +US$1832만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5095억
| US$1737만 | 1.82% |
66,394
-4,870
| -7% | -US$125만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1255억
| US$1698만 | 1.78% |
104,200
-7,810
| -7% | -US$147만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1420억
| US$1674만 | 1.76% |
51,458
-3,580
| -7% | -US$124만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$1599만 | 1.68% |
41,124
-2,700
| -6% | -US$108만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
24
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$1591만 | 1.67% |
245,300
-95,000
| -28% | -US$662만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$963억
| US$1567만 | 1.64% |
47,227
-2,700
| -5% | -US$100만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Polaris Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Polaris Capital Management의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$9.5억였으며 전 분기 US$10.6억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Polaris Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$7253만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Webster Financial 주식으로, 추정 US$2113만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Polaris Capital Management 측은 Regeneron Pharmaceuticals에 US$1899만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Polaris Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, US$1899만 상당의 25,040주를 매수했어요.
- Polaris Capital Management 측이 2026년 3분기에 Cytokinetics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$604만 규모예요.
- Polaris Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomad Foods이며, 추정 감소액은 US$1274만예요.
- Polaris Capital Management 측은 2026년 3분기에 Webster Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$2113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polaris Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 49% 비중을 차지해요.
- Polaris Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Polaris Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$9.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Polaris Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.