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Polaris Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.5億
売買回転率
8.99%
推定1年リターン
27.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.47%
1年予想リターン
+27.74%
3年間の予想リターン
+94.41%
5年予想リターン
+112.23%
10年間の推定リターン
+328.01%
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.08億
(-10%)
資金フロー
-$7253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.9%
保有額
89
新規
5
買い増し
7
減少
52
解消
3
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1892万 |
| 2 |
Genpact
G
|
+$1832万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$604万 |
| 4 |
Limbach Holdings
LMB
|
+$263万 |
| 5 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Webster Financial
WBS
|
+$2113万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1937万 |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$1274万 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$672万 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$662万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.2% |
| 2 | ヘルスケア | 26.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.8% |
| 4 | 情報技術 | 9.15% |
| 5 | 素材 | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Popular Inc
BPOP
$98.5億
| $7880万 | 8.27% |
506,941
-22,300
| -4% | -$377万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
2
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$155億
| $7419万 | 7.78% |
320,466
-8,500
| -3% | -$210万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
3
Smurfit Westrock
SW
$222億
| $6572万 | 6.89% |
1,490,202
-145,600
| -9% | -$672万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Linde
LIN
$2415億
| $4738万 | 4.97% |
99,816
+100
| +0.1% | +$4.91万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Arrow Electronics
ARW
$97.5億
| $4181万 | 4.39% |
184,200
-11,500
| -6% | -$244万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Lantheus
LNTH
$66.4億
| $3940万 | 4.13% |
395,900
-28,600
| -7% | -$292万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $3420万 | 3.59% |
86,482
-7,000
| -7% | -$242万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1143億
| $2961万 | 3.11% |
345,600
-19,600
| -5% | -$192万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $2858万 | 3% |
86,391
-3,900
| -4% | -$136万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
10
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $2653万 | 2.78% |
48,950
-4,500
| -8% | -$233万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
11
SLM Corp
SLM
$32.3億
| $2333万 | 2.45% |
1,030,800
-46,900
| -4% | -$121万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
12
Cytokinetics
CYTK
$78.2億
| $2281万 | 2.39% |
346,100
+79,200
| +30% | +$604万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Ingredion
INGR
$58.6億
| $2094万 | 2.2% |
218,600
-7,700
| -3% | -$77.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
14
International Bancshares
IBOC
$42.1億
| $2092万 | 2.19% |
305,400
-15,700
| -5% | -$115万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.4億
| $1913万 | 2.01% |
125,300
-8,000
| -6% | -$129万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $1899万 | 1.99% |
+25,040
| 新規 | +$1892万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$946億
| $1827万 | 1.92% |
76,160
-6,040
| -7% | -$151万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
$104億
| $1762万 | 1.85% |
155,600
-9,300
| -6% | -$112万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
19
Genpact
G
$72.9億
| $1761万 | 1.85% |
+541,200
| 新規 | +$1832万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1737万 | 1.82% |
66,394
-4,870
| -7% | -$125万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
Booking.com
BKNG
$1187億
| $1698万 | 1.78% |
104,200
-7,810
| -7% | -$147万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Chubb
CB
$1436億
| $1674万 | 1.76% |
51,458
-3,580
| -7% | -$124万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$928億
| $1599万 | 1.68% |
41,124
-2,700
| -6% | -$108万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
24
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
| $1591万 | 1.67% |
245,300
-95,000
| -28% | -$662万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$982億
| $1567万 | 1.64% |
47,227
-2,700
| -5% | -$100万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
類似するファンド
Polaris Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Polaris Capital Managementは$9.5億相当のポジションを89件保有しており、前四半期の$10.6億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Polaris Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$7253万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWebster Financialで、推定 $2113万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める金融に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Polaris Capital Managementは$1899万相当のRegeneron Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Polaris Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRegeneron Pharmaceuticalsで、株数は25,040株、評価額は$1899万でした。
- Polaris Capital Managementは2026年第3四半期にCytokineticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$604万でした。
- Polaris Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomad Foodsで、推定$1274万相当を減らしました。
- Polaris Capital Managementは2026年第3四半期にWebster Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2113万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Polaris Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの49%を占めています。
- Polaris Capital Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Polaris Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$9.5億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のPolaris Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。