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Ellenbecker Investment Group

Ellenbecker Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 860 Mio. $ Umschlag 17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,71 %
Position
155
Neu
21
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,8 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,93 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+4,65 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,52 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,11 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,12 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+667.094 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+650.942 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+556.953 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,11 %
2 Technologie 3,15 %
3 Industrie 1,7 %
4 Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
211 Mio. $ 24,51 %
281.564
-4.268
-1 % -3,11 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
85 Mio. $ 9,88 %
858.837
+36.655
+4 % +3,63 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
79,1 Mio. $ 9,2 %
1.110.314
+83.327
+8 % +5,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
77,8 Mio. $ 9,04 %
626.345
+27.325
+5 % +3,29 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
60,6 Mio. $ 7,04 %
199.894
-7.411
-4 % -2,12 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
50 Mio. $ 5,81 %
1.884.416
+171.057
+10 % +4,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
37,7 Mio. $ 4,38 %
155.500
+8.763
+6 % +2,04 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
34,4 Mio. $ 3,99 %
575.570
+43.751
+8 % +2,57 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,31 %
421.419
+39.687
+10 % +2,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AOA-Symbol
10
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,54 %
223.468
+7.195
+3 % +686.369 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,31 %
39.082
+1.411
+4 % +403.597 $
2017 Q4
34 Quartale
AOR-Symbol
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,29 %
159.634
+13.526
+9 % +921.145 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,15 %
66.424
-1.295
-2 % -177.720 $
2018 Q2
32 Quartale
PHYL-Symbol
14
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,92 %
225.923
+43.320
+24 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,84 %
9.722
-388
-4 % -281.303 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
5,1 Mio. $ 0,59 %
25.478
+4.224
+20 % +868.478 $
2020 Q3
23 Quartale
IAGG-Symbol
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,58 %
+98.413
Neu +4,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
332 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,54 %
4.396
-634
-13 % -556.953 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIB-Symbol
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,54 %
+96.621
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
20
Fastenal
FAST
58,3 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,5 %
89.477
-221
-0,2 % -10.031 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,5 %
52.902
-1.302
-2 % -100.939 $
2017 Q4
34 Quartale
AOM-Symbol
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,48 %
83.370
+2.181
+3 % +107.153 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
4,02 Mio. $ 0,47 %
10.768
-297
-3 % -120.166 $
2017 Q4
34 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,44 %
21.001
-786
-4 % -136.317 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
114 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,39 %
106.722
-2.072
-2 % -65.733 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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CANC
Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 859 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portside Wealth Group
Portside Wealth Group Provo, Utah 858 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQT Fund Management
EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellenbecker Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellenbecker Investment Group 155 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Ellenbecker Investment Group investierte 35,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 98.413 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 3,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ellenbecker Investment Group im Q2 2026 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 98.413 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Ellenbecker Investment Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellenbecker Investment Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,11 Mio. $.
  • Ellenbecker Investment Group hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.261 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellenbecker Investment Group machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
  • Ellenbecker Investment Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ellenbecker Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 860 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellenbecker Investment Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .