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Ellenbecker Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
17,42%
Retorno est. (1 ano)
18,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,43%
Retorno est. (1 ano)
+18,53%
Retorno est. (3 anos)
+56,34%
Retorno est. (5 anos)
+56,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 35,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,71%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 667 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 557 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,11% |
| 2 | Tecnologia | 3,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,32% |
| 5 | Saúde | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 211 mi | 24,51% |
281.564
-4.268
| -1% | -US$ 3,11 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 85 mi | 9,88% |
858.837
+36.655
| +4% | +US$ 3,63 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 79,1 mi | 9,2% |
1.110.314
+83.327
| +8% | +US$ 5,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 77,8 mi | 9,04% |
626.345
+27.325
| +5% | +US$ 3,29 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 60,6 mi | 7,04% |
199.894
-7.411
| -4% | -US$ 2,12 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 50 mi | 5,81% |
1.884.416
+171.057
| +10% | +US$ 4,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 37,7 mi | 4,38% |
155.500
+8.763
| +6% | +US$ 2,04 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 34,4 mi | 3,99% |
575.570
+43.751
| +8% | +US$ 2,57 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 28,5 mi | 3,31% |
421.419
+39.687
| +10% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 21,8 mi | 2,54% |
223.468
+7.195
| +3% | +US$ 686 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,3 mi | 1,31% |
39.082
+1.411
| +4% | +US$ 404 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,99 bi
| US$ 11,1 mi | 1,29% |
159.634
+13.526
| +9% | +US$ 921 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 9,9 mi | 1,15% |
66.424
-1.295
| -2% | -US$ 178 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,49 bi
| US$ 7,88 mi | 0,92% |
225.923
+43.320
| +24% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,26 mi | 0,84% |
9.722
-388
| -4% | -US$ 281 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 5,1 mi | 0,59% |
25.478
+4.224
| +20% | +US$ 868 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 4,98 mi | 0,58% |
+98.413
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 4,68 mi | 0,54% |
4.396
-634
| -13% | -US$ 557 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 4,67 mi | 0,54% |
+96.621
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 4,3 mi | 0,5% |
89.477
-221
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,26 mi | 0,5% |
52.902
-1.302
| -2% | -US$ 101 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,96 bi
| US$ 4,16 mi | 0,48% |
83.370
+2.181
| +3% | +US$ 107 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,02 mi | 0,47% |
10.768
-297
| -3% | -US$ 120 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 3,8 mi | 0,44% |
21.001
-786
| -4% | -US$ 136 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 3,38 mi | 0,39% |
106.722
-2.072
| -2% | -US$ 65,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Ellenbecker Investment Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ellenbecker Investment Group detinha 155 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 16% em relação a US$ 743 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Ellenbecker Investment Group alocou US$ 35,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund: 98.413 ações no valor de US$ 4,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,11 mi.
- A maior compra de Ellenbecker Investment Group no T2 2026 foi iShares Core International Aggregate Bond Fund: 98.413 ações no valor de US$ 4,98 mi.
- Ellenbecker Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Ellenbecker Investment Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,11 mi.
- Ellenbecker Investment Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 368 mil.
- As dez maiores posições de Ellenbecker Investment Group representam 80% de sua carteira de US$ 860 mi no T2 2026.
- Ellenbecker Investment Group abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ellenbecker Investment Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellenbecker Investment Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.