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Howard Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 954 mi
Giro
11,2%
Retorno est. (1 ano)
13,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,71%
Retorno est. (1 ano)
+13,71%
Retorno est. (3 anos)
+55,9%
Retorno est. (5 anos)
+51,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 954 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 26,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,86%
Posição
250
Nova
12
Aumentada
157
Reduzida
30
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 855 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 781 mil |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Sabine Royalty Trust
SBR
|
+US$ 437 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Energia | 3,07% |
| 4 | Financeiro | 2,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 108 mi | 11,32% |
486.269
+1.275
| +0,3% | +US$ 282 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 63,8 mi | 6,69% |
1.962.559
+58.886
| +3% | +US$ 1,99 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 45,1 mi | 4,72% |
193.224
+1.638
| +0,9% | +US$ 393 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 39,7 mi | 4,16% |
334.458
+7.425
| +2% | +US$ 924 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 37,9 mi | 3,97% |
389.329
+6.763
| +2% | +US$ 662 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 37,6 mi | 3,94% |
180.533
+1.222
| +0,7% | +US$ 264 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 35,7 mi | 3,74% |
801.013
+2.921
| +0,4% | +US$ 134 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 34,3 mi | 3,6% |
1.070.662
+54.779
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,2 mi | 3,37% |
96.581
+3.075
| +3% | +US$ 988 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 32 mi | 3,35% |
889.957
+78.896
| +10% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 31,4 mi | 3,29% |
796.745
+18.182
| +2% | +US$ 742 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 26 mi | 2,73% |
526.068
+10.202
| +2% | +US$ 515 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 24,8 mi | 2,59% |
460.661
+10.099
| +2% | +US$ 550 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 22,9 mi | 2,4% |
292.508
+9.350
| +3% | +US$ 757 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 19,7 mi | 2,06% |
708.506
+32.933
| +5% | +US$ 949 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 18,3 mi | 1,92% |
193.953
+721
| +0,4% | +US$ 69,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 18,1 mi | 1,89% |
385.953
+13.733
| +4% | +US$ 644 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 17,9 mi | 1,88% |
738.007
+85.355
| +13% | +US$ 2,11 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 17,3 mi | 1,82% |
234.148
+109.096
| +87% | +US$ 8,31 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14 mi | 1,47% |
61.374
+1.991
| +3% | +US$ 427 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,9 mi | 1,36% |
16.977
+24
| +0,1% | +US$ 18,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,8 mi | 1,34% |
25.016
+1.943
| +8% | +US$ 899 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 11,3 mi | 1,19% |
303.188
-187.351
| -38% | -US$ 7,24 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,7 mi | 1,13% |
14.519
+87
| +0,6% | +US$ 62,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,02% |
91.799
+2.695
| +3% | +US$ 295 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Howard Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Howard Financial Services detinha 250 posições avaliadas em US$ 954 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 927 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Howard Financial Services mostra 12 novas, 157 aumentaram, 30 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM Ultra Short Bond ETF: 18.224 ações no valor de US$ 901 mil. A maior venda foi de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, estimada em US$ 7,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Howard Financial Services no T3 2026 foi PGIM Ultra Short Bond ETF: 18.224 ações no valor de US$ 901 mil.
- Howard Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
- A maior redução de Howard Financial Services em T3 2026 foi em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, com um corte estimado de US$ 7,24 mi.
- Howard Financial Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 781 mil.
- As dez maiores posições de Howard Financial Services representam 49% de sua carteira de US$ 954 mi no T3 2026.
- Howard Financial Services abriu 12 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Howard Financial Services subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 954 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Howard Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.