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Madison Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
26,44%
Retorno est. (1 ano)
23,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,93%
Retorno est. (1 ano)
+23,49%
Retorno est. (3 anos)
+66,94%
Retorno est. (5 anos)
+69,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 159 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 75,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,29%
Posição
295
Nova
75
Aumentada
155
Reduzida
44
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 2,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,01 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,41% |
| 2 | Tecnologia | 6,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,54% |
| 4 | Financeiro | 1,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 77,1 mi | 9,81% |
409.922
-632
| -0,2% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 52,7 mi | 6,7% |
1.298.333
+72.198
| +6% | +US$ 2,81 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 47,6 mi | 6,06% |
909.176
+47.374
| +5% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 37,1 mi | 4,72% |
1.707.703
+103.945
| +6% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 36,2 mi | 4,61% |
532.715
-77.025
| -13% | -US$ 5,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 35,2 mi | 4,48% |
319.929
+7.804
| +3% | +US$ 844 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 31,1 mi | 3,96% |
630.760
+11.675
| +2% | +US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 30,1 mi | 3,84% |
99.497
+8.451
| +9% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 28,4 mi | 3,62% |
319.045
+14.111
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,5 mi | 3,49% |
36.658
+811
| +2% | +US$ 591 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 20,2 mi | 2,57% |
266.037
-429
| -0,2% | -US$ 31,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,7 mi | 2,12% |
57.702
+3.832
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 15 mi | 1,91% |
194.744
+2.877
| +1% | +US$ 211 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,2 mi | 1,81% |
19.272
+1.064
| +6% | +US$ 732 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,36% |
370.377
-7.935
| -2% | -US$ 222 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,22% |
100.263
+920
| +0,9% | +US$ 86,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,27 mi | 1,18% |
62.525
+1.578
| +3% | +US$ 217 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,66 mi | 1,1% |
23.220
+3.998
| +21% | +US$ 1,62 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,81 mi | 0,99% |
98.765
+93.923
| +1.940% | +US$ 7,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,47 mi | 0,95% |
10.009
+579
| +6% | +US$ 420 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,35 mi | 0,94% |
31.081
+3.290
| +12% | +US$ 755 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,8 mi | 0,87% |
19.021
+2.493
| +15% | +US$ 897 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 6,73 mi | 0,86% |
57.519
+18.733
| +48% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,13 mi | 0,78% |
221.464
+19.492
| +10% | +US$ 525 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,1 mi | 0,78% |
30.492
+3.960
| +15% | +US$ 814 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Madison Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Madison Wealth Partners detinha 295 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 25% em relação a US$ 627 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Madison Wealth Partners alocou US$ 75,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 75 novas posições e aumentando 155 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 15.752 ações no valor de US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 5,01 mi.
- A maior compra de Madison Wealth Partners no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 15.752 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Madison Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,42 mi.
- A maior redução de Madison Wealth Partners em T2 2026 foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 5,01 mi.
- Madison Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Madison Wealth Partners representam 51% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Madison Wealth Partners abriu 75 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Madison Wealth Partners subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madison Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.