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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 211 mi | 24,68% |
282.543
+11.223
| +4% | +US$ 8,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 98,6 mi | 11,53% |
517.308
+3.773
| +0,7% | +US$ 645 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 36,3 mi | 4,24% |
676.267
+9.589
| +1% | +US$ 498 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 35,9 mi | 4,2% |
609.894
+3.872
| +0,6% | +US$ 217 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,1 mi | 3,98% |
46.255
+1.098
| +2% | +US$ 755 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 26,5 mi | 3,1% |
71.878
+1.592
| +2% | +US$ 660 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 23 mi | 2,69% |
214.679
+1.453
| +0,7% | +US$ 166 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,6 mi | 2,65% |
94.877
-4.322
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,6 mi | 2,64% |
32.873
+3.397
| +12% | +US$ 2,26 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 13,6 mi | 1,59% |
85.624
-29.552
| -26% | -US$ 4,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 13,4 mi | 1,57% |
193.261
-104.997
| -35% | -US$ 7,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 13,1 mi | 1,54% |
220.193
+11.879
| +6% | +US$ 791 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 12,3 mi | 1,43% |
19.140
+7.831
| +69% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 11,4 mi | 1,34% |
470.496
+1.200
| +0,3% | +US$ 29,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 11,3 mi | 1,32% |
223.817
-4.606
| -2% | -US$ 231 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,27% |
35.915
-932
| -3% | -US$ 267 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,6 mi | 1,12% |
115.753
+27.880
| +32% | +US$ 2,22 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,5 mi | 1,12% |
32.952
-907.458
| -96% | -US$ 260 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,28 mi | 1,09% |
18.552
+2.160
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,42 mi | 0,98% |
28.017
+3.972
| +17% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 8,32 mi | 0,97% |
70.950
+391
| +0,6% | +US$ 45,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,94 mi | 0,93% |
22.482
-249
| -1% | -US$ 89 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 7,55 mi | 0,88% |
166.523
+870
| +0,5% | +US$ 39,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 6,6 mi | 0,77% |
56.552
+536
| +1% | +US$ 73,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 6,18 mi | 0,72% |
185.593
+20.023
| +12% | +US$ 814 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.