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Makena Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 952 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
13,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,56%
Retorno est. (1 ano)
+13,93%
Retorno est. (3 anos)
+78,75%
Retorno est. (5 anos)
+64,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 952 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,8 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,58%
Posição
29
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
10
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+US$ 8,75 mi |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 7,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 8,09 mi |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 7,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,4% |
| 2 | Tecnologia | 12,79% |
| 3 | Financeiro | 8,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,82% |
| 5 | Industriais | 6,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 290 mi | 30,47% |
422.234
-20.503
| -5% | -US$ 13,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 98,3 mi | 10,33% |
1.017.877
-59.999
| -6% | -US$ 5,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 48,9 mi | 5,14% |
590.622
-101.501
| -15% | -US$ 8,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 35,9 mi | 3,77% |
202.465
+47.167
| +30% | +US$ 7,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 34,8 mi | 3,66% |
282.984
+82.341
| +41% | +US$ 11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 34,1 mi | 3,59% |
71.453
-12.273
| -15% | -US$ 4,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 31,3 mi | 3,29% |
197.201
+23.328
| +13% | +US$ 3,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 31 mi | 3,25% |
90.249
+188
| +0,2% | +US$ 60,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,9 mi | 3,25% |
129.820
-17.363
| -12% | -US$ 4,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 27 mi | 2,84% |
59.671
+10.613
| +22% | +US$ 4,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,03 bi
| US$ 25,3 mi | 2,66% |
239.774
+9.923
| +4% | +US$ 968 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 25,2 mi | 2,64% |
60.452
-18.773
| -24% | -US$ 7,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 25,1 mi | 2,64% |
67.220
+457
| +0,7% | +US$ 143 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 24,5 mi | 2,57% |
+14.405
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 22,6 mi | 2,38% |
55.598
+9.569
| +21% | +US$ 4,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 22 mi | 2,31% |
205.853
+17.054
| +9% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Procore
PCOR
US$ 8,66 bi
| US$ 20,2 mi | 2,12% |
497.726
+177.045
| +55% | +US$ 8,75 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 19 mi | 2% |
1.096.053
+213.287
| +24% | +US$ 3,85 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19 mi | 1,99% |
94.728
-11.448
| -11% | -US$ 2,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,8 mi | 1,98% |
52.622
-8.866
| -14% | -US$ 3,19 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 16,4 mi | 1,72% |
+233.848
| Nova | +US$ 18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 15,2 mi | 1,6% |
104.115
-9.122
| -8% | -US$ 1,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 13,7 mi | 1,43% |
57.851
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 11,2 mi | 1,18% |
134.810
-17.538
| -12% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,7 bi
| US$ 7,55 mi | 0,79% |
185.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LRPA
Revisão da carteira de Makena Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Makena Capital Management detinha 29 posições avaliadas em US$ 952 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 866 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Makena Capital Management mostra 2 novas, 12 aumentaram, 10 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mercado Libre: 14.405 ações no valor de US$ 24,5 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 20,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Makena Capital Management no T2 2026 foi Mercado Libre: 14.405 ações no valor de US$ 24,5 mi.
- Makena Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Guidewire Software no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Makena Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Makena Capital Management encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,6 mi.
- As dez maiores posições de Makena Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 952 mi no T2 2026.
- Makena Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Makena Capital Management subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 952 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Makena Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.