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Financial Partners Group (Kansas) Ativos da carteira
AUM
US$ 985 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
29,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,15%
Retorno est. (1 ano)
+29,69%
Retorno est. (3 anos)
+70,67%
Retorno est. (5 anos)
+77,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 985 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 21,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,92%
Posição
258
Nova
31
Aumentada
112
Reduzida
91
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 691 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,93% |
| 5 | Industriais | 1,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 95,8 mi | 9,73% |
127.920
+4.783
| +4% | +US$ 3,48 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 48,8 mi | 4,95% |
390.844
-806
| -0,2% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44,6 mi | 4,53% |
59.760
-677
| -1% | -US$ 491 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 44 mi | 4,46% |
542.375
-650
| -0,1% | -US$ 48,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 41,5 mi | 4,21% |
137.024
+3.657
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 40,7 mi | 4,13% |
111.256
-1.845
| -2% | -US$ 661 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 30,2 mi | 3,07% |
105.746
+235
| +0,2% | +US$ 61,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 29,5 mi | 2,99% |
45.977
-2.486
| -5% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 29,2 mi | 2,96% |
177.720
-1.787
| -1% | -US$ 284 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,4 mi | 2,88% |
98.158
-132
| -0,1% | -US$ 37,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 26,3 mi | 2,67% |
495.446
+13.351
| +3% | +US$ 710 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 24,6 mi | 2,5% |
112.092
+4.845
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,4 mi | 1,97% |
54.421
-189
| -0,3% | -US$ 68 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 17,6 mi | 1,79% |
159.702
-1.693
| -1% | -US$ 183 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 17,2 mi | 1,75% |
355.392
+117.506
| +49% | +US$ 5,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 17,2 mi | 1,74% |
100.867
-1.563
| -2% | -US$ 255 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,9 mi | 1,71% |
45.284
+780
| +2% | +US$ 316 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 16,5 mi | 1,68% |
352.065
+27.423
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,5 mi | 1,67% |
69.069
+289
| +0,4% | +US$ 72,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,2 mi | 1,65% |
164.064
-4.067
| -2% | -US$ 402 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 14,4 mi | 1,47% |
141.189
+16.788
| +13% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 14,1 mi | 1,44% |
151.054
+1.816
| +1% | +US$ 156 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 13,7 mi | 1,39% |
84.937
+7.462
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 13,5 mi | 1,37% |
253.750
+46.580
| +22% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 13,3 mi | 1,35% |
53.315
+540
| +1% | +US$ 123 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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APFP
Revisão da carteira de Financial Partners Group (Kansas) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Partners Group (Kansas) detinha 258 posições avaliadas em US$ 985 mi, alta de 18% em relação a US$ 836 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Partners Group (Kansas) mostra 31 novas, 112 aumentaram, 91 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BNY Mellon Municipal Opportunities ETF: 62.648 ações no valor de US$ 1,58 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, estimada em US$ 2,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Financial Partners Group (Kansas) no T2 2026 foi BNY Mellon Municipal Opportunities ETF: 62.648 ações no valor de US$ 1,58 mi.
- Financial Partners Group (Kansas) foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Municipal High Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,66 mi.
- A maior redução de Financial Partners Group (Kansas) em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,36 mi.
- Financial Partners Group (Kansas) encerrou totalmente sua posição em iShares US Tech Independence Focused ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 487 mil.
- As dez maiores posições de Financial Partners Group (Kansas) representam 44% de sua carteira de US$ 985 mi no T2 2026.
- Financial Partners Group (Kansas) abriu 31 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Partners Group (Kansas) subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 985 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Partners Group (Kansas) referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.