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Strategic Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 918 mi
Giro
6,58%
Retorno est. (1 ano)
37,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,67%
Retorno est. (1 ano)
+37,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 918 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 203 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,25%
Posição
76
Nova
4
Aumentada
58
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 890 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 104 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 103 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 77,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,64% |
| 2 | Industriais | 16,31% |
| 3 | Diversos | 13,52% |
| 4 | Financeiro | 9,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 547 mi
| US$ 59,3 mi | 6,46% |
2.869.793
+481.148
| +20% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 58,4 mi | 6,37% |
1.746.523
+311.753
| +22% | +US$ 10,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,7 mi | 4,44% |
140.696
-3.110
| -2% | -US$ 890 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,9 mi | 4,02% |
184.436
+37.391
| +25% | +US$ 7,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 34,3 mi | 3,73% |
91.869
+27.599
| +43% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 33,9 mi | 3,69% |
95.828
+2.772
| +3% | +US$ 991 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,3 mi | 3,62% |
139.607
+3.143
| +2% | +US$ 789 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 31,4 mi | 3,42% |
83.182
+9.418
| +13% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 30,7 mi | 3,35% |
25.619
+1.663
| +7% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 28,9 mi | 3,15% |
14.590
+269
| +2% | +US$ 488 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 26,8 mi | 2,92% |
61.856
+13.931
| +29% | +US$ 4,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 23,7 mi | 2,59% |
139.736
+13.883
| +11% | +US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 23,3 mi | 2,54% |
24.939
+1.123
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 23,3 mi | 2,54% |
205.911
+13.324
| +7% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,9 mi | 2,5% |
40.698
+2.443
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 20 mi | 2,18% |
91.668
+6.890
| +8% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 19,6 mi | 2,14% |
9.871
+4.143
| +72% | +US$ 6,59 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 19 mi | 2,07% |
32.708
+253
| +0,8% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 18,9 mi | 2,06% |
36.776
+2.662
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 18,3 mi | 1,99% |
48.833
+2.464
| +5% | +US$ 771 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 17,9 mi | 1,95% |
+104.759
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 16,6 mi | 1,8% |
34.692
+1.571
| +5% | +US$ 637 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 15,2 mi | 1,65% |
72.568
+1.929
| +3% | +US$ 382 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 15 mi | 1,63% |
61.693
+4.075
| +7% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 14,2 mi | 1,55% |
39.847
+1.954
| +5% | +US$ 594 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Strategic Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategic Planning Group detinha 76 posições avaliadas em US$ 918 mi, alta de 28% em relação a US$ 715 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Strategic Planning Group alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 104.759 ações no valor de US$ 17,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 890 mil.
- A maior compra de Strategic Planning Group no T2 2026 foi SpaceX: 104.759 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- Strategic Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de Strategic Planning Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 890 mil.
- Strategic Planning Group encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Strategic Planning Group representam 42% de sua carteira de US$ 918 mi no T2 2026.
- Strategic Planning Group abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Planning Group subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 918 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.